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并行科技

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并行科技(839493) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,646.625,747.80
收到的税费返还187.67156.88
收到的其他与经营活动有关的现金4,289.31164.54
经营活动现金流入小计22,123.606,069.22
购买商品、接受劳务支付的现金8,320.223,733.35
支付给职工以及为职工支付的现金5,310.652,929.74
支付的各项税费368.32241.40
支付的其他与经营活动有关的现金5,950.601,449.93
经营活动现金流出小计19,949.798,354.42
经营活动产生的现金流量净额2,173.81-2,285.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--117.97
取得投资收益所收到的现金--8.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计--126.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,039.56261.54
投资所支付的现金0.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,039.76261.54
投资活动产生的现金流量净额-2,039.76-134.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,700.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,200.00400.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金500.00--
筹资活动现金流入小计4,400.00400.00
偿还债务支付的现金300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27.026.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金133.82--
筹资活动现金流出小计460.846.84
筹资活动产生的现金流量净额3,939.16393.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额4,073.21-2,027.02
加:期初现金及现金等价物余额5,202.835,202.83
六、期末现金及现金等价物余额9,276.043,175.81
附注
净利润-3,660.40-1,108.92
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备--48.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧296.32122.99
无形资产摊销78.0952.73
长期待摊费用摊销46.6823.34
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.06--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用35.546.84
投资损失----
递延所得税资产减少-19.16-13.33
递延所得税负债增加-3.31-1.38
存货的减少-666.90-222.64
经营性应收项目的减少1,874.62-2,325.71
经营性应付项目的增加4,107.36969.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他143.91163.32
经营活动产生现金流量净额2,173.81-2,285.20
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,276.043,175.81
现金的期初余额5,202.835,202.83
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,073.21-2,027.02
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