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| 并行科技(839493) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,681.03 | 21,107.70 | 14,116.11 | 5,640.15 | |
| 收到的税费返还 | 57.21 | 37.32 | 36.88 | 32.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 419.32 | 279.22 | 242.43 | 125.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,157.56 | 21,424.24 | 14,395.41 | 5,798.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,532.11 | 9,192.21 | 7,477.87 | 3,355.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,495.53 | 11,261.42 | 7,666.24 | 4,639.21 | |
| 支付的各项税费 | 849.35 | 435.16 | 212.35 | 95.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,570.25 | 2,231.74 | 1,133.74 | 552.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,447.24 | 23,120.52 | 16,490.20 | 8,642.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,710.32 | -1,696.28 | -2,094.79 | -2,844.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.49 | 35.10 | 21.52 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117.49 | 35.10 | 21.52 | 0.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,175.10 | 9,914.72 | 5,408.92 | 2,491.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,175.10 | 9,914.72 | 5,408.92 | 2,491.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,057.61 | -9,879.61 | -5,387.40 | -2,491.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32.64 | 32.64 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,532.64 | 1,532.64 | 1,500.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131.05 | 116.08 | 86.43 | 42.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,390.12 | 3,271.28 | 2,552.18 | 1,906.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,221.18 | 4,587.36 | 3,838.61 | 2,149.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,688.54 | -3,054.72 | -2,338.61 | -1,649.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,035.83 | -14,630.62 | -9,820.80 | -6,985.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,171.57 | 24,171.57 | 24,171.57 | 24,184.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,135.75 | 9,540.95 | 14,350.77 | 17,199.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,219.51 | -7,951.99 | -4,721.66 | -2,620.88 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.37 | -0.33 | 0.76 | 0.34 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,510.26 | 4,791.42 | 3,147.15 | 1,503.40 | |
| 无形资产摊销 | 61.71 | 44.68 | 29.18 | 14.54 | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.30 | 21.23 | 14.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.49 | -3.84 | -3.63 | 0.01 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,041.28 | 866.09 | 558.31 | 208.16 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.88 | -10.15 | -8.26 | -5.21 | |
| 递延所得税负债增加 | -3.03 | -2.48 | -1.65 | -0.83 | |
| 存货的减少 | -4,716.34 | -2,197.13 | -1,042.52 | -724.43 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,689.23 | -1,205.25 | -778.50 | 246.57 | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,143.27 | 1,111.02 | -927.12 | -2,261.88 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 640.09 | 693.65 | 238.89 | 54.49 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,710.32 | -1,696.28 | -2,094.79 | -2,844.06 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | 9,540.95 | 14,350.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | 24,171.57 | 24,171.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 13,135.75 | -- | -- | 17,199.32 | |
| 现金等价物的期初余额 | 24,171.57 | -- | -- | 24,184.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,035.83 | -14,630.62 | -9,820.80 | -6,985.25 | |
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