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| 惠丰钻石(839725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,420.84 | 2,981.55 | |||
| 收到的税费返还 | 16.39 | 17.07 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 735.08 | 235.26 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 9,172.31 | 3,233.88 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,661.95 | 1,992.47 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,192.31 | 508.85 | |||
| 支付的各项税费 | 637.31 | 235.81 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 891.29 | 163.93 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 5,382.86 | 2,901.06 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,789.45 | 332.82 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,420.00 | 3,060.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.24 | 4.29 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.52 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,427.76 | 3,064.29 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 605.22 | 163.56 | |||
| 投资所支付的现金 | 4,980.00 | 3,160.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,585.22 | 3,323.56 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,157.46 | -259.27 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,526.94 | 700.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,026.94 | 1,200.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,248.54 | 1,200.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 940.17 | 795.31 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,163.34 | 1,756.14 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,352.05 | 3,751.45 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,325.11 | -2,551.45 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,693.12 | -2,477.89 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,660.78 | 2,660.78 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 967.67 | 182.89 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,285.35 | 1,128.09 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -67.34 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 421.60 | 200.78 | |||
| 无形资产摊销 | 22.56 | 9.77 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 22.91 | 2.70 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.23 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 364.24 | 173.91 | |||
| 投资损失 | -4.37 | -3.66 | |||
| 递延所得税资产减少 | -32.24 | -5.86 | |||
| 递延所得税负债增加 | 25.29 | -4.01 | |||
| 存货的减少 | 301.25 | 179.27 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,582.36 | -2,208.17 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,544.22 | 829.47 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -510.42 | -52.33 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,789.45 | 332.82 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 967.67 | 182.89 | |||
| 现金的期初余额 | 2,660.78 | 2,660.78 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,693.12 | -2,477.89 | |||
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