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| 惠丰钻石(839725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,693.24 | 4,122.00 | 27,456.47 | 19,525.08 | 12,195.60 |
| 收到的税费返还 | 49.25 | 5.60 | 956.59 | 923.22 | 481.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 355.94 | 27.55 | 461.59 | 430.18 | 175.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,098.43 | 4,155.15 | 28,874.65 | 20,878.47 | 12,852.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,019.92 | 3,907.25 | 26,646.16 | 22,805.48 | 13,468.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,665.87 | 896.02 | 2,987.72 | 2,205.03 | 1,372.21 |
| 支付的各项税费 | 711.35 | 592.96 | 2,263.17 | 1,985.80 | 1,655.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 629.12 | 249.08 | 1,589.01 | 981.73 | 930.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,026.26 | 5,645.31 | 33,486.06 | 27,978.04 | 17,427.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72.17 | -1,490.16 | -4,611.40 | -7,099.57 | -4,574.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,040.00 | 13,100.00 | 76,960.00 | 56,960.00 | 26,960.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.41 | 73.59 | 262.99 | 225.34 | 180.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,184.41 | 13,173.66 | 77,223.19 | 57,185.54 | 27,141.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 349.41 | 28.48 | 2,949.34 | 3,073.53 | 2,351.17 |
| 投资所支付的现金 | 16,040.00 | 14,140.00 | 74,860.00 | 53,860.00 | 23,860.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,389.41 | 14,168.48 | 77,809.34 | 56,933.53 | 26,211.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,795.00 | -994.82 | -586.16 | 252.01 | 929.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 10,300.00 | 5,950.00 | 4,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.04 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7.04 | 10,300.00 | 5,950.00 | 4,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,050.00 | -- | 5,390.00 | 4,440.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,493.96 | 61.35 | 1,015.50 | 984.31 | 948.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.43 | 39.16 | 906.96 | 609.53 | 80.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,586.39 | 100.50 | 7,312.46 | 6,033.84 | 4,028.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,586.39 | -93.46 | 2,987.54 | -83.84 | 421.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,280.78 | -2,578.44 | -2,210.02 | -6,931.40 | -3,222.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,273.63 | 7,266.52 | 9,483.65 | 9,483.65 | 9,483.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,554.41 | 4,688.08 | 7,273.63 | 2,552.25 | 6,260.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 716.18 | -- | 7,106.67 | -- | 4,058.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -260.67 | -- | 150.97 | -- | 174.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 771.05 | -- | 1,272.45 | -- | 526.60 |
| 无形资产摊销 | 18.16 | -- | 33.07 | -- | 15.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 178.80 | -- | 337.01 | -- | 155.24 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.51 | -- | 3.11 | -- | 1.95 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -14.70 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 114.20 | -- | 149.05 | -- | 25.28 |
| 投资损失 | -128.19 | -- | -220.53 | -- | -133.15 |
| 递延所得税资产减少 | -105.21 | -- | -371.16 | -- | -170.11 |
| 递延所得税负债增加 | -83.65 | -- | -32.56 | -- | -50.04 |
| 存货的减少 | -8,273.51 | -- | -5,544.72 | -- | -3,606.83 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,705.63 | -- | -5,662.26 | -- | -6,891.55 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,048.42 | -- | -6,397.45 | -- | 3,357.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,548.39 | -- | 4,152.14 | -- | -2,593.64 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72.17 | -- | -4,611.40 | -- | -4,574.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,554.41 | -- | 7,273.63 | -- | 6,260.66 |
| 现金的期初余额 | 7,273.63 | -- | 9,483.65 | -- | 9,483.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,280.78 | -- | -2,210.02 | -- | -3,222.99 |
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