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沪江材料

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沪江材料(870204) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,897.478,209.22
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金309.06162.49
经营活动现金流入小计21,206.538,371.71
购买商品、接受劳务支付的现金14,330.864,483.91
支付给职工以及为职工支付的现金2,708.191,345.63
支付的各项税费1,414.74736.73
支付的其他与经营活动有关的现金1,521.03634.10
经营活动现金流出小计19,974.827,200.37
经营活动产生的现金流量净额1,231.711,171.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金894.73238.33
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计894.73238.33
投资活动产生的现金流量净额-894.13-238.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,390.00500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,390.00500.00
偿还债务支付的现金4,390.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,129.52198.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--658.00
筹资活动现金流出小计5,519.52856.02
筹资活动产生的现金流量净额-129.52-356.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.80-2.20
五、现金及现金等价物净增加额158.26574.80
加:期初现金及现金等价物余额2,767.322,767.32
六、期末现金及现金等价物余额2,925.583,342.12
附注
净利润2,203.411,101.85
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备89.947.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧865.78427.23
无形资产摊销41.4019.82
长期待摊费用摊销41.2720.62
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.42--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用320.07154.83
投资损失----
递延所得税资产减少-8.224.48
递延所得税负债增加----
存货的减少-320.75314.69
经营性应收项目的减少-807.61-55.78
经营性应付项目的增加-1,193.99-823.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,231.711,171.34
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,925.583,342.12
现金的期初余额2,767.322,767.32
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额158.26574.80
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