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沪江材料(870204) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,113.70 | 22,579.12 | 15,363.90 | 6,114.67 | |
收到的税费返还 | 39.29 | 116.54 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 281.28 | 67.28 | 62.99 | 65.36 | |
经营活动现金流入小计 | 27,434.27 | 22,762.94 | 15,426.89 | 6,180.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,578.46 | 15,229.10 | 10,916.61 | 5,496.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,209.29 | 3,843.77 | 2,581.45 | 1,347.30 | |
支付的各项税费 | 1,732.85 | 1,467.87 | 794.69 | 424.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,580.88 | 1,174.84 | 857.09 | 342.04 | |
经营活动现金流出小计 | 25,101.47 | 21,715.57 | 15,149.84 | 7,611.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,332.80 | 1,047.36 | 277.06 | -1,430.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 25.89 | 21.48 | 18.79 | 10.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.35 | 9.81 | 9.81 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 76.23 | 31.28 | 28.60 | 10.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,688.52 | 2,399.85 | 794.11 | 527.79 | |
投资所支付的现金 | -- | 100.00 | -- | 329.53 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,688.52 | 2,499.85 | 794.11 | 857.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,612.29 | -2,468.57 | -765.51 | -846.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,200.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,200.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 6,900.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,057.76 | 1,001.76 | 135.74 | 77.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.71 | 163.12 | 84.80 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,115.47 | 3,314.88 | 2,370.54 | 477.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -915.47 | -1,164.88 | -220.54 | -77.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.61 | -11.84 | -24.07 | -1.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,220.56 | -2,597.93 | -733.06 | -2,356.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,588.59 | 6,588.59 | 6,588.59 | 6,588.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,368.03 | 3,990.66 | 5,855.53 | 4,232.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,264.72 | 3,593.95 | 2,463.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 39.42 | 11.83 | 23.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,534.32 | 1,121.50 | 731.94 | -- | |
无形资产摊销 | 72.91 | 50.62 | 33.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 73.43 | 59.75 | 43.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.72 | -2.31 | -2.31 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 261.47 | 204.60 | 140.85 | -- | |
投资损失 | -25.89 | -21.48 | -18.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | 19.27 | 48.50 | 34.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | 344.22 | -13.83 | -9.22 | -- | |
存货的减少 | -2,166.73 | -1,729.07 | -1,962.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,362.72 | -2,634.09 | -1,564.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,076.43 | 211.61 | 288.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,332.80 | 1,047.36 | 277.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,368.03 | 3,990.66 | 5,855.53 | -- | |
现金的期初余额 | 6,588.59 | 6,621.20 | 6,588.59 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,220.56 | -2,630.54 | -733.06 | -- |
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