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| 沪江材料(870204) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,478.74 | 19,857.22 | 12,904.64 | 6,356.07 | |
| 收到的税费返还 | 184.01 | 50.18 | 1.42 | 1.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 716.99 | 317.78 | 338.37 | 103.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,379.74 | 20,225.19 | 13,244.43 | 6,461.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,292.99 | 12,612.86 | 8,532.08 | 4,344.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,303.41 | 3,890.40 | 2,885.27 | 1,607.72 | |
| 支付的各项税费 | 727.29 | 303.98 | 397.48 | 230.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,273.65 | 1,363.01 | 934.24 | 661.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,597.33 | 18,170.26 | 12,749.07 | 6,844.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,782.41 | 2,054.93 | 495.36 | -383.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,690.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 212.08 | 116.46 | 43.68 | 2.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.21 | 13.20 | 13.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,915.29 | 1,129.66 | 56.88 | 2.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,553.67 | 2,058.60 | 1,857.52 | 1,663.77 | |
| 投资所支付的现金 | 57,490.00 | 12,190.00 | 12,190.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,043.67 | 14,248.60 | 14,047.52 | 1,663.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,128.38 | -13,118.94 | -13,990.64 | -1,661.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,422.11 | 17,688.92 | 16,332.11 | 16,332.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,222.11 | 18,088.92 | 16,732.11 | 16,732.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,850.00 | 4,230.00 | 1,230.00 | 480.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 860.58 | 833.82 | 132.76 | 56.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 313.68 | 1,442.91 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,024.26 | 6,506.73 | 1,362.76 | 536.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,197.84 | 11,582.19 | 15,369.35 | 16,196.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.36 | 121.08 | 54.02 | -10.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,994.23 | 639.25 | 1,928.08 | 14,140.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,368.03 | 5,368.03 | 5,368.03 | 5,368.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,362.26 | 6,007.28 | 7,296.11 | 19,508.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,870.29 | -- | 1,291.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72.56 | -- | 12.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,760.88 | -- | 866.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.99 | -- | 65.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.32 | -- | 28.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.53 | -- | -1.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.86 | -- | -5.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63.68 | -- | 131.24 | -- | |
| 投资损失 | -212.08 | -- | -43.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.09 | -- | -74.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 95.60 | -- | 0.06 | -- | |
| 存货的减少 | 867.87 | -- | -85.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -686.73 | -- | -1,290.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -263.55 | -- | -435.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,782.41 | -- | 495.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,362.26 | -- | 7,296.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,368.03 | -- | 5,368.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,994.23 | -- | 1,928.08 | -- | |
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