海昇药业(870656)现金流量表_新浪财经

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海昇药业(870656) 现金流量表单位：万元
报表日期	2017-12-31	2017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7,001.85	3,550.38
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	983.91	609.19
经营活动现金流入小计	7,985.76	4,159.57
购买商品、接受劳务支付的现金	5,242.85	2,804.93
支付给职工以及为职工支付的现金	952.88	365.61
支付的各项税费	351.45	256.24
支付的其他与经营活动有关的现金	842.05	669.77
经营活动现金流出小计	7,389.23	4,096.55
经营活动产生的现金流量净额	596.53	63.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	657.16	465.70
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	657.16	465.70
投资活动产生的现金流量净额	-657.16	-465.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	500.00	450.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	92.97	62.97
筹资活动现金流入小计	592.97	512.97
偿还债务支付的现金	400.00	250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7.37	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	62.97	126.85
筹资活动现金流出小计	470.34	376.85
筹资活动产生的现金流量净额	122.63	136.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5.60	-0.35
五、现金及现金等价物净增加额	56.40	-266.92
加:期初现金及现金等价物余额	303.69	333.69
六、期末现金及现金等价物余额	360.10	66.78
附注
净利润	983.29	423.29
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	33.60	27.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	417.11	203.64
无形资产摊销	12.03	6.01
长期待摊费用摊销	60.59	30.88
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	12.97	7.37
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-5.04	-4.19
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-788.36	-556.24
经营性应收项目的减少	-430.66	-201.91
经营性应付项目的增加	301.00	126.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	596.53	63.01
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	360.10	66.78
现金的期初余额	303.69	333.69
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	56.40	-266.92

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