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| 海昇药业(870656) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,946.59 | 18,151.22 | 9,728.95 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 330.64 | 90.67 | 72.32 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 23,277.23 | 18,241.89 | 9,801.27 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,618.75 | 7,030.28 | 4,561.95 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,471.61 | 1,712.55 | 986.01 | ||
| 支付的各项税费 | 2,005.84 | 1,395.67 | 1,305.74 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 467.46 | 325.25 | 398.50 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 13,563.66 | 10,463.75 | 7,252.20 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,713.57 | 7,778.14 | 2,549.07 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.29 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,094.39 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,491.56 | 2,937.60 | 2,544.96 | ||
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 6,000.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 190.54 | 190.54 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,682.10 | 9,128.14 | 2,544.96 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,587.70 | -9,128.14 | -2,544.96 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,000.00 | -5,000.00 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 694.86 | 786.71 | 337.26 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,820.72 | -5,563.29 | 341.37 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,153.80 | 12,153.80 | 12,835.01 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,974.52 | 6,590.51 | 13,176.38 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,268.10 | 8,336.90 | 6,010.77 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 932.54 | 688.96 | 455.44 | ||
| 无形资产摊销 | 58.44 | 39.46 | 20.48 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 4.48 | 3.88 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 2.30 | 2.40 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -694.86 | -786.71 | -337.26 | ||
| 投资损失 | 178.28 | 272.58 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -3.00 | 0.99 | -20.04 | ||
| 递延所得税负债增加 | -12.31 | -12.31 | -- | ||
| 存货的减少 | 397.38 | -127.81 | -347.64 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,791.09 | -540.29 | -3,029.40 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -789.13 | -351.52 | -336.87 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 142.44 | 258.20 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,713.57 | 7,778.14 | 2,549.07 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 13,974.52 | 6,590.51 | 13,176.38 | ||
| 现金的期初余额 | 12,153.80 | 12,153.80 | 12,153.80 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,820.72 | -5,563.29 | 1,022.58 | ||
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