海昇药业(870656)现金流量表_新浪财经

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海昇药业(870656) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11,108.87	4,667.08
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	5.54	3.48
经营活动现金流入小计	11,114.41	4,670.56
购买商品、接受劳务支付的现金	5,019.18	3,248.31
支付给职工以及为职工支付的现金	1,210.32	455.30
支付的各项税费	745.88	517.10
支付的其他与经营活动有关的现金	749.82	104.19
经营活动现金流出小计	7,725.20	4,324.89
经营活动产生的现金流量净额	3,389.21	345.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.01	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	0.01	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,516.02	514.58
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	1,516.02	514.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,516.01	-514.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	97.20
筹资活动现金流入小计	--	97.20
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	624.00	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	43.50	97.20
筹资活动现金流出小计	667.50	97.20
筹资活动产生的现金流量净额	-667.50	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.50	-2.52
五、现金及现金等价物净增加额	1,211.20	-171.43
加:期初现金及现金等价物余额	544.13	544.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,755.33	372.70
附注
净利润	2,891.02	1,170.13
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	691.82	334.39
无形资产摊销	40.86	20.43
长期待摊费用摊销	38.89	19.44
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-0.01	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	-5.50	6.27
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-1.77	-5.90
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	12.65	-398.78
经营性应收项目的减少	-397.13	-752.39
经营性应付项目的增加	106.58	-87.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	3,389.21	345.67
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	1,755.33	372.70
现金的期初余额	544.13	544.13
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	1,211.20	-171.43

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