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常辅股份

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常辅股份(871396) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,433.24
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金377.13
经营活动现金流入小计14,810.37
购买商品、接受劳务支付的现金5,969.83
支付给职工以及为职工支付的现金2,909.53
支付的各项税费1,520.43
支付的其他与经营活动有关的现金2,126.41
经营活动现金流出小计12,526.20
经营活动产生的现金流量净额2,284.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金0.80
投资活动现金流入小计0.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金176.29
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计176.29
投资活动产生的现金流量净额-175.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金506.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,200.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,706.88
偿还债务支付的现金4,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,332.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计6,532.13
筹资活动产生的现金流量净额-1,825.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额283.57
加:期初现金及现金等价物余额3,772.50
六、期末现金及现金等价物余额4,056.07
附注
净利润1,519.01
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备32.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧337.68
无形资产摊销18.22
长期待摊费用摊销26.47
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.51
固定资产报废损失0.02
公允价值变动损失0.40
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用92.13
投资损失-0.80
递延所得税资产减少36.61
递延所得税负债增加--
存货的减少74.48
经营性应收项目的减少1,142.31
经营性应付项目的增加-509.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-485.43
经营活动产生现金流量净额2,284.16
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,056.07
现金的期初余额3,772.50
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额283.57
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