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常辅股份

- 871396

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常辅股份(871396) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,639.006,138.50
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金523.84181.39
经营活动现金流入小计14,162.846,319.88
购买商品、接受劳务支付的现金7,640.344,238.69
支付给职工以及为职工支付的现金3,220.731,762.96
支付的各项税费1,703.81682.09
支付的其他与经营活动有关的现金2,206.33923.62
经营活动现金流出小计14,771.217,607.36
经营活动产生的现金流量净额-608.37-1,287.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金0.84--
投资活动现金流入小计0.84--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107.8749.17
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金43.63--
投资活动现金流出小计151.5149.17
投资活动产生的现金流量净额-150.67-49.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,014.22--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,800.002,100.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,814.222,100.00
偿还债务支付的现金2,800.002,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金703.08638.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计3,503.082,738.74
筹资活动产生的现金流量净额1,311.14-638.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额552.11-1,975.38
加:期初现金及现金等价物余额4,056.074,056.07
六、期末现金及现金等价物余额4,608.172,080.69
附注
净利润1,979.87599.30
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备54.8876.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧321.46173.50
无形资产摊销18.229.11
长期待摊费用摊销25.499.50
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-2.60-2.50
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用91.8945.46
投资损失2.65--
递延所得税资产减少5.59-6.05
递延所得税负债增加----
存货的减少-516.52-893.20
经营性应收项目的减少-3,975.51-2,107.09
经营性应付项目的增加1,557.86911.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-171.66-103.94
经营活动产生现金流量净额-608.37-1,287.48
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,608.172,080.69
现金的期初余额4,056.074,056.07
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额552.11-1,975.38
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