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常辅股份

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常辅股份(871396) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,179.347,928.15
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,042.621,830.86
经营活动现金流入小计20,221.969,759.01
购买商品、接受劳务支付的现金6,406.863,981.18
支付给职工以及为职工支付的现金4,453.882,609.48
支付的各项税费2,201.18852.27
支付的其他与经营活动有关的现金4,565.86654.36
经营活动现金流出小计17,627.788,097.29
经营活动产生的现金流量净额2,594.191,661.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.8612.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金0.92--
投资活动现金流入小计13.7812.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金165.63104.13
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计165.63104.13
投资活动产生的现金流量净额-151.85-91.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,428.30--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,700.001,600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计7,128.301,600.00
偿还债务支付的现金2,700.001,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88.1344.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,143.9840.00
筹资活动现金流出小计3,932.121,684.09
筹资活动产生的现金流量净额3,196.18-84.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额5,638.521,486.10
加:期初现金及现金等价物余额4,261.404,261.40
六、期末现金及现金等价物余额9,899.925,747.50
附注
净利润3,343.791,154.79
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备61.89100.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧351.31167.00
无形资产摊销26.1611.29
长期待摊费用摊销94.9748.59
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.52-8.52
固定资产报废损失0.94--
公允价值变动损失4.022.82
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用88.1344.09
投资损失-0.92--
递延所得税资产减少-6.10-15.14
递延所得税负债增加----
存货的减少812.0457.78
经营性应收项目的减少-946.822,318.22
经营性应付项目的增加-1,091.28-2,152.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-135.43-67.71
经营活动产生现金流量净额2,594.191,661.72
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,899.925,747.50
现金的期初余额4,261.404,261.40
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,638.521,486.10
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