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晶赛科技

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晶赛科技(871981) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,056.65
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,038.62
经营活动现金流入小计16,095.27
购买商品、接受劳务支付的现金10,818.03
支付给职工以及为职工支付的现金2,191.13
支付的各项税费1,096.76
支付的其他与经营活动有关的现金1,089.65
经营活动现金流出小计15,195.57
经营活动产生的现金流量净额899.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13.92
取得投资收益所收到的现金38.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金13.98
投资活动现金流入小计91.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,411.87
投资所支付的现金400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,811.87
投资活动产生的现金流量净额-1,719.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,548.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,270.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,343.67
筹资活动现金流入小计5,162.27
偿还债务支付的现金3,366.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金122.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,009.86
筹资活动现金流出小计4,498.18
筹资活动产生的现金流量净额664.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.60
五、现金及现金等价物净增加额-152.54
加:期初现金及现金等价物余额716.21
六、期末现金及现金等价物余额563.67
附注
净利润962.52
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备87.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧887.94
无形资产摊销23.84
长期待摊费用摊销7.33
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.08
固定资产报废损失--
公允价值变动损失4.85
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用104.67
投资损失-41.88
递延所得税资产减少-49.03
递延所得税负债增加99.73
存货的减少-466.26
经营性应收项目的减少-1,293.77
经营性应付项目的增加582.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额899.70
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额563.67
现金的期初余额716.21
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-152.54
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