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晶赛科技

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晶赛科技(871981) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,953.3610,892.44
收到的税费返还99.93--
收到的其他与经营活动有关的现金573.31390.38
经营活动现金流入小计13,626.6011,282.81
购买商品、接受劳务支付的现金5,733.227,634.79
支付给职工以及为职工支付的现金3,132.381,634.63
支付的各项税费867.15637.24
支付的其他与经营活动有关的现金1,547.31624.89
经营活动现金流出小计11,280.0510,531.55
经营活动产生的现金流量净额2,346.54751.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金290.00300.00
取得投资收益所收到的现金13.309.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额264.9727.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金8.576.42
投资活动现金流入小计576.84343.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,896.832,056.42
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,896.832,056.42
投资活动产生的现金流量净额-2,319.99-1,713.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,650.123,400.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,886.00--
筹资活动现金流入小计5,536.123,400.00
偿还债务支付的现金2,547.471,597.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,059.6599.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,607.121,696.49
筹资活动产生的现金流量净额-71.001,703.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.15-0.64
五、现金及现金等价物净增加额-13.31740.99
加:期初现金及现金等价物余额772.43772.43
六、期末现金及现金等价物余额759.121,513.41
附注
净利润1,918.12695.75
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备195.39218.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,133.23504.87
无形资产摊销23.8411.92
长期待摊费用摊销6.113.67
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-90.39-3.02
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用135.4664.44
投资损失-16.14-1.27
递延所得税资产减少-23.36-61.35
递延所得税负债增加276.22--
存货的减少-1,326.66-884.73
经营性应收项目的减少-272.06-687.21
经营性应付项目的增加386.78889.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,346.54751.26
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额759.121,513.41
现金的期初余额772.43772.43
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-13.31740.99
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