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新赣江

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新赣江(873167) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,472.669,593.01
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金404.8881.66
经营活动现金流入小计15,877.549,674.67
购买商品、接受劳务支付的现金6,132.126,342.08
支付给职工以及为职工支付的现金2,297.101,151.19
支付的各项税费3,681.852,846.07
支付的其他与经营活动有关的现金2,194.8397.18
经营活动现金流出小计14,305.9010,436.52
经营活动产生的现金流量净额1,571.64-761.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金57.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金7,157.513,616.64
投资活动现金流入小计7,157.513,616.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金301.2798.21
投资所支付的现金--1,011.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额581.26--
支付的其他与投资活动有关的现金5,100.00106.12
投资活动现金流出小计5,982.531,215.32
投资活动产生的现金流量净额1,174.972,401.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金400.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计400.00--
偿还债务支付的现金560.0060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,512.481.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,072.4861.31
筹资活动产生的现金流量净额-1,672.48-61.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,074.131,578.16
加:期初现金及现金等价物余额781.91781.91
六、期末现金及现金等价物余额1,856.052,360.07
附注
净利润2,580.921,605.21
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备18.2894.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,263.28566.21
无形资产摊销44.4418.17
长期待摊费用摊销225.0197.97
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-24.18--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用18.321.31
投资损失-57.51-57.51
递延所得税资产减少0.99--
递延所得税负债增加27.65--
存货的减少-865.44-11.30
经营性应收项目的减少354.42-23.90
经营性应付项目的增加-2,018.20-3,161.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,571.64-761.85
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,855.592,360.07
现金的期初余额781.91781.91
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,073.681,578.16
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