- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
新赣江(873167) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,013.92 | 14,403.38 | 10,132.48 | ||
收到的税费返还 | -- | 21.34 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,042.29 | 1,956.42 | 52.99 | ||
经营活动现金流入小计 | 20,056.22 | 16,381.14 | 10,185.47 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,386.93 | 6,458.55 | 5,167.19 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,729.53 | 1,813.95 | 1,211.47 | ||
支付的各项税费 | 2,188.17 | 1,587.87 | 997.64 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,554.55 | 1,809.63 | 1,192.36 | ||
经营活动现金流出小计 | 13,859.19 | 11,670.00 | 8,568.66 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 6,197.03 | 4,711.13 | 1,616.81 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | 39.57 | 39.57 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,039.96 | 2,966.00 | 2,966.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 11,039.96 | 3,005.57 | 3,005.57 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 916.22 | 477.42 | 185.88 | ||
投资所支付的现金 | 105.00 | 35.00 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,866.00 | 4,666.00 | 3,266.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 15,887.22 | 5,178.42 | 3,451.88 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,847.26 | -2,172.86 | -446.32 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 400.00 | 280.00 | 280.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 710.00 | 700.00 | 300.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,110.00 | 980.00 | 580.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 500.00 | 400.00 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,279.74 | 1,270.77 | 1,263.72 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,779.74 | 1,670.77 | 1,263.72 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -669.74 | -690.77 | -683.72 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 680.03 | 1,847.51 | 486.77 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,856.05 | 1,855.59 | 1,855.59 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,536.07 | 3,703.10 | 2,342.36 | ||
附注 | |||||
净利润 | 4,371.00 | -- | 1,580.36 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 248.30 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,330.87 | -- | 628.38 | ||
无形资产摊销 | 49.12 | -- | 20.14 | ||
长期待摊费用摊销 | 198.98 | -- | 117.41 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 4.71 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -17.38 | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 35.42 | -- | 18.72 | ||
投资损失 | -66.50 | -- | -39.67 | ||
递延所得税资产减少 | -15.19 | -- | -31.20 | ||
递延所得税负债增加 | -1.90 | -- | -2.18 | ||
存货的减少 | -265.72 | -- | -555.85 | ||
经营性应收项目的减少 | -583.70 | -- | -300.02 | ||
经营性应付项目的增加 | 777.28 | -- | 40.87 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 6,197.03 | -- | 1,616.81 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 2,536.07 | -- | 2,342.36 | ||
现金的期初余额 | 1,856.05 | -- | 1,855.59 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 680.03 | -- | 486.77 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |