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前进科技

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前进科技(873679) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,130.77
收到的税费返还1,437.56
收到的其他与经营活动有关的现金383.70
经营活动现金流入小计24,952.03
购买商品、接受劳务支付的现金12,979.26
支付给职工以及为职工支付的现金3,544.01
支付的各项税费1,127.22
支付的其他与经营活动有关的现金564.55
经营活动现金流出小计18,215.04
经营活动产生的现金流量净额6,736.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,140.88
投资活动现金流入小计1,143.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,417.39
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,417.39
投资活动产生的现金流量净额-274.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,340.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,340.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,340.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-96.16
五、现金及现金等价物净增加额4,026.65
加:期初现金及现金等价物余额7,564.93
六、期末现金及现金等价物余额11,591.58
附注
净利润4,596.93
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧949.35
无形资产摊销41.25
长期待摊费用摊销68.02
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.78
固定资产报废损失16.16
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用52.93
投资损失--
递延所得税资产减少7.93
递延所得税负债增加--
存货的减少-794.20
经营性应收项目的减少2,343.73
经营性应付项目的增加-451.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,736.99
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额11,591.58
现金的期初余额7,564.93
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,026.65
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