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| 前进科技(873679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,471.30 | 11,238.38 | 7,066.25 | ||
| 收到的税费返还 | 1,036.58 | 569.87 | 218.81 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,942.11 | 832.78 | 211.00 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 22,449.99 | 12,641.03 | 7,496.06 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,665.72 | 4,613.39 | 2,345.47 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,068.10 | 1,707.89 | 883.82 | ||
| 支付的各项税费 | 3,190.47 | 1,691.50 | 488.12 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 837.67 | 449.77 | 466.51 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 15,761.96 | 8,462.55 | 4,183.92 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,688.03 | 4,178.48 | 3,312.14 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.36 | 0.36 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.36 | 0.36 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,681.71 | 1,465.55 | 239.50 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,681.71 | 1,465.55 | 239.50 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,681.35 | -1,465.19 | -239.50 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,928.28 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,928.28 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 735.95 | 20.00 | 20.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 735.95 | 20.00 | 20.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,192.33 | -20.00 | -20.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.92 | 103.14 | 14.89 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,299.93 | 2,796.43 | 3,067.53 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,715.33 | 11,715.33 | 11,715.33 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,015.26 | 14,511.76 | 14,782.86 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,238.44 | 2,624.33 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,079.81 | 546.40 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 45.15 | 22.04 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 60.54 | 33.54 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 1.42 | 0.44 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -10.60 | -3.79 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 1.80 | 8.35 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -2.42 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 246.83 | 516.49 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,948.31 | 1,758.84 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,027.23 | -1,285.14 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,688.03 | 4,178.48 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 36,015.26 | 14,511.76 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 11,715.33 | 11,715.33 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,299.93 | 2,796.43 | -- | ||
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