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前进科技

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前进科技(873679) 现金流量表
单位：万元
报表日期2022-12-312022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,627.919,320.26
收到的税费返还1,256.83464.18
收到的其他与经营活动有关的现金467.23294.41
经营活动现金流入小计26,351.9710,078.84
购买商品、接受劳务支付的现金17,403.327,424.36
支付给职工以及为职工支付的现金3,250.691,451.19
支付的各项税费622.97217.87
支付的其他与经营活动有关的现金1,471.78385.36
经营活动现金流出小计22,748.779,478.78
经营活动产生的现金流量净额3,603.21600.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金594.08271.72
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计594.08271.72
投资活动产生的现金流量净额-594.08-271.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,380.001,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,380.001,000.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,290.004,290.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金20.00--
筹资活动现金流出小计4,310.004,290.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,930.00-3,290.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.62-91.79
五、现金及现金等价物净增加额123.75-3,053.44
加:期初现金及现金等价物余额11,591.5811,591.58
六、期末现金及现金等价物余额11,715.338,538.14
附注
净利润5,205.771,601.54
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,118.05542.48
无形资产摊销44.0021.96
长期待摊费用摊销61.1129.02
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.24
固定资产报废损失2.31--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用24.3326.69
投资损失----
递延所得税资产减少-5.72-4.46
递延所得税负债增加----
存货的减少-785.64-118.32
经营性应收项目的减少444.711,380.11
经营性应付项目的增加-2,558.46-2,920.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,603.21600.07
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,715.338,538.14
现金的期初余额11,591.5811,591.58
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额123.75-3,053.44
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