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| 阿为特(873693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,544.27 | 14,289.21 | |||
| 收到的税费返还 | 567.82 | 396.44 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 151.60 | 119.70 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 21,263.69 | 14,805.36 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,565.51 | 9,125.96 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,024.33 | 4,528.78 | |||
| 支付的各项税费 | 457.28 | 409.68 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 728.03 | 302.32 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 20,775.14 | 14,366.74 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 488.55 | 438.61 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,624.83 | 20,422.07 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 27,625.07 | 20,422.07 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,432.96 | 2,966.20 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,163.69 | 20,593.69 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 30,596.64 | 23,559.89 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,971.57 | -3,137.81 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.78 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.78 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,276.85 | 2,441.60 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,287.63 | 2,441.60 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,630.80 | 1,580.80 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93.32 | 70.13 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.86 | 160.15 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,884.98 | 1,811.08 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,402.65 | 630.52 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.62 | -51.06 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,198.99 | -2,119.75 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,736.04 | 2,736.04 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,537.06 | 616.30 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,815.77 | 2,079.06 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 189.54 | 100.41 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 975.31 | 725.72 | |||
| 无形资产摊销 | 46.00 | 34.24 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 33.92 | 24.48 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 2.80 | 2.23 | |||
| 公允价值变动损失 | -63.58 | -65.41 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 220.21 | 121.51 | |||
| 投资损失 | -131.19 | -85.33 | |||
| 递延所得税资产减少 | 25.84 | 29.18 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,547.26 | -570.22 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,786.80 | -3,690.41 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,348.61 | 1,389.74 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 488.55 | 438.61 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,537.06 | 616.30 | |||
| 现金的期初余额 | 2,736.04 | 2,736.04 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,198.99 | -2,119.75 | |||
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