| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,269.84 | 22,322.82 | 17,208.67 | 12,011.14 | 6,420.50 |
| 收到的税费返还 | 121.78 | 481.02 | 640.08 | 223.27 | 112.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.91 | 360.43 | 245.45 | 184.81 | 90.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,438.53 | 23,164.26 | 18,094.20 | 12,419.22 | 6,623.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,495.46 | 9,976.86 | 7,856.04 | 5,941.66 | 3,161.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,880.53 | 6,480.03 | 4,912.34 | 3,525.40 | 1,985.95 |
| 支付的各项税费 | 135.74 | 468.17 | 603.09 | 212.29 | 241.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 308.06 | 766.82 | 927.56 | 248.88 | 193.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,819.79 | 17,691.88 | 14,299.04 | 9,928.22 | 5,582.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 618.74 | 5,472.39 | 3,795.16 | 2,490.99 | 1,041.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,218.82 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.21 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 17.82 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,138.50 | 20,978.94 | 14,813.58 | 6,692.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,276.03 | 23,138.50 | 20,996.77 | 14,813.58 | 6,692.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209.77 | 1,923.29 | 1,441.67 | 1,150.43 | 656.08 |
| 投资所支付的现金 | 4,800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,772.00 | 17,522.00 | 13,822.00 | 6,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,009.77 | 22,695.29 | 18,963.67 | 14,972.43 | 7,056.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 266.27 | 443.20 | 2,033.10 | -158.85 | -363.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,678.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 950.00 | 550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 115.00 | -- | 115.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 9,743.00 | 2,950.00 | 1,065.00 | 550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 5,482.48 | 5,482.48 | 4,282.48 | 2,282.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.92 | 4,059.40 | 4,045.32 | 48.40 | 31.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 828.79 | 214.00 | 135.77 | 53.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 630.92 | 10,370.68 | 9,741.80 | 4,466.65 | 2,366.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -530.92 | -627.68 | -6,791.80 | -3,401.65 | -1,816.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.93 | -29.97 | -2.92 | 25.14 | -76.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 373.02 | 5,257.95 | -966.47 | -1,044.37 | -1,215.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,491.43 | 3,233.48 | 3,233.48 | 3,233.48 | 3,233.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,864.45 | 8,491.43 | 2,267.01 | 2,189.11 | 2,017.94 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,308.95 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 107.82 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,348.82 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 59.23 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 59.91 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3.45 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 147.14 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -166.50 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 39.47 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.43 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 204.34 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 296.13 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 692.47 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 200.01 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,472.39 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,491.43 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,233.48 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,257.95 | -- | -- | -- |
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