阿为特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
阿为特(873693) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,322.8217,208.6712,011.146,420.50
收到的税费返还481.02640.08223.27112.31
收到的其他与经营活动有关的现金360.43245.45184.8190.67
经营活动现金流入小计23,164.2618,094.2012,419.226,623.48
购买商品、接受劳务支付的现金9,976.867,856.045,941.663,161.37
支付给职工以及为职工支付的现金6,480.034,912.343,525.401,985.95
支付的各项税费468.17603.09212.29241.69
支付的其他与经营活动有关的现金766.82927.56248.88193.22
经营活动现金流出小计17,691.8814,299.049,928.225,582.23
经营活动产生的现金流量净额5,472.393,795.162,490.991,041.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--17.82----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金23,138.5020,978.9414,813.586,692.60
投资活动现金流入小计23,138.5020,996.7714,813.586,692.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,923.291,441.671,150.43656.08
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金20,772.0017,522.0013,822.006,400.00
投资活动现金流出小计22,695.2918,963.6714,972.437,056.08
投资活动产生的现金流量净额443.202,033.10-158.85-363.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,678.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,950.002,950.00950.00550.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金115.00--115.00--
筹资活动现金流入小计9,743.002,950.001,065.00550.00
偿还债务支付的现金5,482.485,482.484,282.482,282.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,059.404,045.3248.4031.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金828.79214.00135.7753.22
筹资活动现金流出小计10,370.689,741.804,466.652,366.86
筹资活动产生的现金流量净额-627.68-6,791.80-3,401.65-1,816.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.97-2.9225.14-76.46
五、现金及现金等价物净增加额5,257.95-966.47-1,044.37-1,215.54
加:期初现金及现金等价物余额3,233.483,233.483,233.483,233.48
六、期末现金及现金等价物余额8,491.432,267.012,189.112,017.94
附注
净利润2,308.95------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备107.82------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,348.82------
无形资产摊销59.23------
长期待摊费用摊销59.91------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3.45------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用147.14------
投资损失-166.50------
递延所得税资产减少39.47------
递延所得税负债增加2.43------
存货的减少204.34------
经营性应收项目的减少296.13------
经营性应付项目的增加692.47------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他200.01------
经营活动产生现金流量净额5,472.39------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,491.43------
现金的期初余额3,233.48------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,257.95------
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