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卓兆点胶

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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卓兆点胶(873726) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,961.79
收到的税费返还761.98
收到的其他与经营活动有关的现金519.10
经营活动现金流入小计20,242.87
购买商品、接受劳务支付的现金6,560.68
支付给职工以及为职工支付的现金2,413.16
支付的各项税费3,717.37
支付的其他与经营活动有关的现金1,459.44
经营活动现金流出小计14,150.64
经营活动产生的现金流量净额6,092.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计78.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,213.07
投资所支付的现金2,502.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,715.07
投资活动产生的现金流量净额-3,636.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,308.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,308.75
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金70.03
筹资活动现金流出小计6,070.03
筹资活动产生的现金流量净额-2,761.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-207.17
五、现金及现金等价物净增加额-512.74
加:期初现金及现金等价物余额3,933.37
六、期末现金及现金等价物余额3,420.63
附注
净利润9,051.04
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧145.28
无形资产摊销1.69
长期待摊费用摊销20.15
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.46
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-17.45
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用207.17
投资损失--
递延所得税资产减少577.65
递延所得税负债增加67.46
存货的减少279.76
经营性应收项目的减少1,640.89
经营性应付项目的增加-6,117.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他306.37
经营活动产生现金流量净额6,092.23
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,420.63
现金的期初余额3,933.37
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-512.74
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