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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 |
卓兆点胶(873726) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,871.00 | 39,431.22 | 31,074.70 | 12,306.98 | |
收到的税费返还 | 164.04 | 45.13 | 37.51 | 31.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 781.76 | 410.43 | 209.13 | 191.44 | |
经营活动现金流入小计 | 41,816.80 | 39,886.78 | 31,321.34 | 12,530.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,161.31 | 15,254.68 | 8,190.76 | 3,463.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,264.56 | 4,796.65 | 3,356.15 | 1,889.46 | |
支付的各项税费 | 3,149.65 | 2,135.13 | 1,688.98 | 1,329.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,314.44 | 1,886.16 | 1,420.14 | 742.59 | |
经营活动现金流出小计 | 28,889.96 | 24,072.61 | 14,656.02 | 7,424.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,926.85 | 15,814.17 | 16,665.32 | 5,105.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 292.96 | 32.77 | 28.40 | 2.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 352.96 | 92.77 | 28.40 | 2.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,379.04 | 5,426.68 | 4,362.34 | 1,553.66 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,379.04 | 5,426.68 | 4,362.34 | 1,553.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,026.08 | -5,333.91 | -4,333.94 | -1,551.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,045.91 | 6,045.91 | 45.92 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,082.52 | 4,082.52 | 3,212.30 | 2,866.43 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 425.36 | 424.80 | 424.80 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,553.78 | 10,553.23 | 3,683.02 | 2,866.43 | |
偿还债务支付的现金 | 4,290.00 | 1,590.00 | 990.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,327.45 | 10,253.98 | 5,168.61 | 2,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 173.70 | 95.64 | 60.46 | 4.58 | |
筹资活动现金流出小计 | 14,791.15 | 11,939.62 | 6,219.07 | 2,004.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,237.37 | -1,386.39 | -2,536.05 | 861.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 219.30 | 364.95 | 216.58 | -0.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,882.70 | 9,458.81 | 10,011.91 | 4,415.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,640.81 | 2,640.81 | 2,640.81 | 2,640.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,523.51 | 12,099.62 | 12,652.72 | 7,056.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,845.69 | -- | 1,119.00 | 2,004.57 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -0.63 | -- | -4.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 418.15 | -- | 122.49 | 52.75 | |
无形资产摊销 | 20.28 | -- | 10.14 | 5.07 | |
长期待摊费用摊销 | 63.60 | -- | 39.54 | 19.77 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.62 | -- | 11.98 | 14.77 | |
固定资产报废损失 | 0.94 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -29.67 | -- | -213.19 | 1.79 | |
投资损失 | -60.00 | -- | -60.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -54.70 | -- | 228.27 | 100.77 | |
递延所得税负债增加 | 116.21 | -- | -2.05 | -5.18 | |
存货的减少 | -2,876.02 | -- | -5,129.40 | 1,522.41 | |
经营性应收项目的减少 | -4,807.72 | -- | 12,429.34 | 2,454.60 | |
经营性应付项目的增加 | 7,816.27 | -- | 6,959.08 | -1,257.77 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,131.27 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,926.85 | -- | 16,665.32 | 5,105.54 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,523.51 | -- | 12,652.72 | 7,056.00 | |
现金的期初余额 | 2,640.81 | -- | 2,640.81 | 2,640.81 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,882.70 | -- | 10,011.91 | 4,415.19 |
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