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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 |
卓兆点胶(873726) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,543.59 | 33,956.74 | 28,076.33 | 16,073.54 | 4,776.74 |
收到的税费返还 | 44.44 | 1,118.57 | 936.28 | 902.26 | 606.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 106.60 | 204.57 | 256.66 | 158.69 | 107.13 |
经营活动现金流入小计 | 5,694.63 | 35,279.88 | 29,269.27 | 17,134.48 | 5,490.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 774.93 | 7,065.91 | 4,642.70 | 3,578.52 | 2,776.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 711.70 | 3,474.72 | 2,762.87 | 2,130.18 | 1,177.39 |
支付的各项税费 | 125.38 | 6,817.88 | 6,059.76 | 5,222.06 | 3,506.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 850.46 | 2,854.86 | 1,850.93 | 1,261.68 | 582.63 |
经营活动现金流出小计 | 2,462.46 | 20,213.36 | 15,316.26 | 12,192.44 | 8,042.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,232.17 | 15,066.52 | 13,953.01 | 4,942.05 | -2,551.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 2,712.33 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 98.76 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 208.85 | 153.06 | 135.93 | 84.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,098.76 | 2,961.18 | 193.06 | 175.93 | 84.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,276.47 | 3,520.28 | 3,514.71 | 2,805.69 | 2,479.99 |
投资所支付的现金 | 17,000.00 | 24,500.00 | -- | -- | 2.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,276.47 | 28,020.28 | 3,514.71 | 2,805.69 | 2,482.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,177.71 | -25,059.10 | -3,321.65 | -2,629.76 | -2,398.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 29,282.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3,250.31 | 3,250.31 | 3,250.31 | 3,250.31 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 35.22 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 32,567.88 | 3,285.88 | 3,285.88 | 3,285.53 |
偿还债务支付的现金 | -- | 8,991.39 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,262.79 | 5,242.43 | 5,181.22 | 83.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.59 | 1,044.64 | 410.70 | 13.70 | 3.16 |
筹资活动现金流出小计 | 1.59 | 15,298.83 | 7,153.13 | 5,694.91 | 587.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.59 | 17,269.06 | -3,867.25 | -2,409.03 | 2,698.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | -15.59 | -8.30 | 12.37 | 3.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,052.94 | 7,260.89 | 6,755.82 | -84.38 | -2,248.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,784.40 | 5,523.51 | 5,523.51 | 5,523.51 | 5,523.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,837.34 | 12,784.40 | 12,279.33 | 5,439.14 | 3,275.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,393.27 | -- | 6,467.73 | 1,570.67 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 154.82 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,129.73 | -- | 531.96 | 270.51 |
无形资产摊销 | -- | 20.28 | -- | 10.14 | 5.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.04 | -- | 3.52 | 1.76 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -69.98 | -- | -18.78 | -17.42 |
固定资产报废损失 | -- | 17.34 | -- | 15.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -38.77 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 240.30 | -- | 146.03 | 81.97 |
投资损失 | -- | -40.00 | -- | -40.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 235.84 | -- | 95.98 | 48.87 |
递延所得税负债增加 | -- | -28.07 | -- | 129.76 | 55.00 |
存货的减少 | -- | 5,789.07 | -- | 6,418.43 | 560.51 |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,762.69 | -- | 637.93 | -1,196.66 |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,274.77 | -- | -11,347.20 | -4,667.78 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,066.52 | -- | 4,942.05 | -2,551.96 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,784.40 | -- | 5,439.14 | 3,275.36 |
现金的期初余额 | -- | 5,523.51 | -- | 5,523.51 | 5,523.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,260.89 | -- | -84.38 | -2,248.16 |
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