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| 中毅达B(900906) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,772.65 | 5,719.13 | 3,621.20 | 1,668.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | 33.50 | 33.50 | 33.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,606.25 | 1,268.57 | 735.76 | 550.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,378.90 | 7,021.20 | 4,390.46 | 2,252.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,167.71 | 4,434.27 | 2,711.87 | 1,211.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,964.54 | 2,767.57 | 1,965.40 | 1,132.02 | |
| 支付的各项税费 | 341.63 | 308.51 | 255.88 | 71.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,299.72 | 1,992.60 | 1,333.83 | 1,087.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,773.60 | 9,502.95 | 6,266.98 | 3,501.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,394.70 | -2,481.75 | -1,876.52 | -1,248.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,577.35 | 2,293.85 | 1,746.72 | 1,317.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.14 | 114.69 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.43 | 182.95 | 182.95 | 162.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,892.92 | 2,591.49 | 1,929.67 | 1,479.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189.72 | 301.03 | 223.77 | 15.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 189.72 | 301.03 | 223.77 | 15.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,703.20 | 2,290.45 | 1,705.90 | 1,463.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,801.97 | 2,800.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122.38 | 88.92 | 67.52 | 37.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,924.35 | 2,888.92 | 2,067.52 | 37.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,124.35 | -88.92 | -67.52 | -37.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.22 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 176.94 | -280.24 | -238.16 | 177.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,891.34 | 2,887.06 | 2,891.34 | 2,891.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,068.28 | 2,606.81 | 2,653.18 | 3,068.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 875.83 | -- | 663.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,201.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 828.53 | -- | 414.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15.33 | -- | 7.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.74 | -- | -157.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 55.32 | -- | 159.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 129.60 | -- | 44.10 | -- | |
| 投资损失 | -2,188.28 | -- | -1,183.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.30 | -- | -501.87 | -- | |
| 存货的减少 | -628.82 | -- | 45.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -562.81 | -- | -672.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 901.01 | -- | -694.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,962.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,394.70 | -- | -1,876.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,068.28 | -- | 2,653.18 | 3,068.64 | |
| 现金的期初余额 | 2,891.34 | -- | 2,891.34 | 2,891.34 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 176.94 | -- | -238.16 | 177.31 | |
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