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中毅达B(900906) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,208.91 | -- | -- | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,801.46 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
经营活动现金流入小计 | 20,010.37 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,123.71 | -- | -- | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,362.00 | -- | -- | -- | |
支付的各项税费 | 317.03 | -- | -- | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,764.67 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | |
经营活动现金流出小计 | 13,567.40 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,442.97 | -0.01 | -0.01 | 0.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225.96 | -- | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,751.93 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 32,977.88 | -- | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,977.88 | -- | -- | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,580.73 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 42,580.73 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 6,161.99 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 358.76 | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,398.15 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,918.90 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,661.82 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.53 | -- | -- | -15.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,146.44 | -0.01 | -0.01 | -15.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,148.08 | 1.63 | 1.63 | -14.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,598.40 | -- | -1,845.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -137.64 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 961.59 | -- | 0.12 | -- | |
无形资产摊销 | 85.25 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2.02 | -- | 0.29 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,143.73 | -- | 573.76 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 6.40 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -120.27 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,149.48 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,533.95 | -- | -97.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -480.98 | -- | 909.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 460.32 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,442.97 | -- | -0.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,148.08 | -- | 1.63 | -- | |
现金的期初余额 | 1.64 | -- | 1.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,146.44 | -- | -0.01 | -- |
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