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| 中毅达B(900906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,220.34 | 5,341.48 | 3,302.39 | 1,467.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 242.67 | 2,221.04 | 173.54 | 69.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,463.00 | 7,562.52 | 3,475.93 | 1,536.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,251.66 | 3,337.36 | 2,123.56 | 1,024.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,926.81 | 3,473.65 | 2,390.64 | 1,373.02 | |
| 支付的各项税费 | 240.03 | 204.41 | 141.20 | 64.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 965.92 | 2,947.78 | 623.30 | 307.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,384.42 | 9,963.21 | 5,278.70 | 2,768.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,921.42 | -2,400.69 | -1,802.77 | -1,232.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,445.42 | 1,294.04 | 804.95 | 804.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.37 | 82.45 | 6.22 | 2.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,537.79 | 1,386.50 | 821.16 | 807.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 826.57 | 883.05 | 45.59 | 35.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 826.57 | 883.05 | 45.59 | 35.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 711.23 | 503.45 | 775.57 | 771.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,237.12 | 13,517.12 | 4,775.23 | 4,775.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,237.12 | 13,517.12 | 4,775.23 | 4,775.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,990.00 | 10,990.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 636.03 | 463.95 | 300.09 | 145.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,626.03 | 11,453.95 | 4,100.09 | 3,945.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,611.09 | 2,063.18 | 675.13 | 830.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.97 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -607.06 | 165.91 | -352.09 | 369.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,158.29 | 3,158.29 | 3,158.29 | 3,158.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,551.22 | 3,324.19 | 2,806.19 | 3,527.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,571.66 | -- | -828.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 755.04 | -- | -19.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 589.99 | -- | 293.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 356.42 | -- | 178.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -10.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -55.72 | -- | 6.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 643.99 | -- | 276.26 | -- | |
| 投资损失 | -1,364.53 | -- | -706.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -122.76 | -- | |
| 存货的减少 | -140.31 | -- | 501.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -169.79 | -- | -860.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35.15 | -- | -511.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,921.42 | -- | -1,802.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,551.22 | -- | 2,806.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,158.29 | -- | 3,158.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -607.06 | -- | -352.09 | -- | |
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