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| 凤凰B股(900916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,267.01 | 48,067.55 | 28,095.72 | 13,701.86 | |
| 收到的税费返还 | 5,517.62 | 5,473.86 | 4,180.67 | 2,391.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,599.79 | 9,854.74 | 2,038.04 | 8,791.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,384.42 | 63,396.15 | 34,314.43 | 24,884.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,359.82 | 45,411.65 | 28,945.79 | 11,644.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,247.85 | 3,741.36 | 2,467.22 | 1,264.99 | |
| 支付的各项税费 | 1,534.28 | 1,414.07 | 1,073.61 | 674.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,445.70 | 13,054.15 | 8,598.37 | 13,615.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,587.64 | 63,621.23 | 41,084.99 | 27,199.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,796.77 | -225.08 | -6,770.56 | -2,314.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.52 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 464.40 | 455.70 | 6.69 | 6.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.50 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | 3,690.74 | 3,668.50 | 2,530.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 591.42 | 4,171.65 | 3,700.39 | 2,562.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,202.61 | 2,136.15 | 1,060.12 | 549.02 | |
| 投资所支付的现金 | 2,998.00 | 2,998.00 | 2,998.00 | 2,998.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,659.16 | 7,721.90 | 7,659.16 | 3,000.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,859.77 | 12,856.05 | 11,717.28 | 6,547.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,268.34 | -8,684.41 | -8,016.89 | -3,984.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,815.84 | 13,870.84 | 13,837.86 | 2,270.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.80 | -- | 1.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,815.84 | 13,877.64 | 13,837.86 | 2,271.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,394.40 | 17,944.40 | 12,649.15 | 2,218.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 963.35 | 853.62 | 593.78 | 305.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 160.43 | 56.93 | 4.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,357.75 | 18,958.45 | 13,299.86 | 2,528.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,541.91 | -5,080.80 | 538.00 | -256.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.07 | 26.15 | 37.34 | 50.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,021.55 | -13,964.15 | -14,212.12 | -6,506.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,058.85 | 30,058.85 | 30,058.85 | 30,864.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,037.30 | 16,094.71 | 15,846.73 | 24,358.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,900.75 | -- | -580.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,624.99 | -- | 25.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,705.56 | -- | 801.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.45 | -- | 50.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.49 | -- | 29.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.01 | -- | -47.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 32.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.80 | -- | 0.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 963.94 | -- | 354.70 | -- | |
| 投资损失 | -1,507.67 | -- | -922.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 666.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.86 | -- | -0.17 | -- | |
| 存货的减少 | 607.81 | -- | 90.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -632.56 | -- | -7,466.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,561.15 | -- | 860.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -331.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,796.77 | -- | -6,770.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,037.30 | -- | 15,846.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,058.85 | -- | 30,058.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,021.55 | -- | -14,212.12 | -- | |
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