上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 金山B股(900916) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 891,620,141 | 476,939,928 | 1,897,662,549 | 1,426,335,247 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,954,716 | 35,082,370 | 97,352,985 | 69,927,571 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,012,117,728 | 525,228,786 | 2,083,454,880 | 1,571,783,422 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 836,467,785 | 456,447,039 | 1,719,384,430 | 1,311,004,763 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,231,468 | 27,374,093 | 158,038,393 | 84,000,786 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 21,746,275 | 8,041,780 | 26,271,046 | 24,074,486 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,141,579 | 20,072,583 | 166,834,803 | 86,706,430 |
| 经营活动现金流出小计 | 948,587,108 | 511,935,495 | 2,070,528,672 | 1,505,786,465 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,530,620 | 13,293,291 | 12,926,209 | 65,996,957 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,144,970 | 0 | 62,354,869 | 7,476,638 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,010,473 | 959,622 | 18,438,223 | 52,013,590 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 90,068 | 48,990,510 | 133,897,238 | 274,604 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,824,014 | 291,700 | 14,690,626 | 9,599,171 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,069,526 | 50,241,832 | 229,380,956 | 69,364,004 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 42,003,757 | 2,488,550 | 32,810,650 | 22,280,916 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 19,000,000 | 79,000,000 | 1,000,163 | 5,134,993 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,908,886 | 813,005 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 91,912,643 | 82,301,555 | 33,810,813 | 27,415,909 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,843,117 | -32,059,723 | 195,570,143 | 41,948,095 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 74,722,819 | 34,165,611 | 451,200,000 | 329,616,827 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 329,740 | 263,534 | 100,850,074 | 46,648,315 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,052,560 | 34,429,146 | 552,050,074 | 376,265,142 |
| 偿还债务所支付的现金 | 86,650,804 | 22,389,856 | 593,510,000 | 385,544,860 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6,090 | 3,675 | 75,214,615 | 6,273 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,548,633 | 31,096,694 | 693,759,037 | 408,367,724 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,496,073 | 3,332,452 | -141,708,963 | -32,102,582 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -224,172 | 1,369,148 | -544,053 | -3,469,749 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,032,742 | -14,064,833 | 66,243,336 | 72,372,722 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 14,049,366 | 0 | 5,963,937 | 0 |
| 少数股东损益 | 10,704,261 | 0 | 10,744,590 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 10,821,839 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 14,032,789 | 0 | 32,779,468 | 0 |
| 无形资产摊销 | 595,674 | 0 | 1,175,909 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 328,833 | 0 | 264,583 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -42,688,947 | 0 | -68,502,445 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 57,436 | 0 | 429,618 | 0 |
| 财务费用 | 8,706,188 | 0 | 21,640,011 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -6,010,473 | 0 | -55,668,706 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 10,671,917 | 0 | -11,099,272 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 20,127,359 | 0 | 71,889,857 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 29,842,996 | 0 | -6,325,573 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 63,530,620 | 13,293,291 | 12,926,209 | 65,996,957 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 380,909,261 | 0 | 419,840,603 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 420,942,003 | 0 | 353,597,267 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -40,032,742 | -14,064,833 | 66,243,336 | 72,372,722 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配