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凤凰B股

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凤凰B股(900916) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,873.5353,874.04
收到的税费返还6,567.934,374.34
收到的其他与经营活动有关的现金6,089.075,073.41
经营活动现金流入小计121,530.5363,321.78
购买商品、接受劳务支付的现金69,199.7735,173.23
支付给职工以及为职工支付的现金11,982.485,978.61
支付的各项税费2,570.461,219.11
支付的其他与经营活动有关的现金35,280.1218,404.89
经营活动现金流出小计119,032.8460,775.84
经营活动产生的现金流量净额2,497.692,545.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金83,822.1451,466.59
取得投资收益所收到的现金389.0792.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.39131.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计84,247.6051,689.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金589.40516.70
投资所支付的现金83,067.2620,858.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计83,656.6621,374.79
投资活动产生的现金流量净额590.9430,315.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,412.83--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,412.83--
偿还债务支付的现金20,297.861,441.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金335.62202.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计20,633.481,643.90
筹资活动产生的现金流量净额-12,220.65-1,643.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137.75-1.27
五、现金及现金等价物净增加额-8,994.2731,215.87
加:期初现金及现金等价物余额48,107.9246,602.13
六、期末现金及现金等价物余额39,113.6577,818.00
附注
净利润4,042.71--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,592.27--
无形资产摊销906.98--
长期待摊费用摊销507.98--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.67--
固定资产报废损失13.16--
公允价值变动损失-29.69--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用134.30--
投资损失-736.34--
递延所得税资产减少-103.22--
递延所得税负债增加433.15--
存货的减少3,226.56--
经营性应收项目的减少-18,726.74--
经营性应付项目的增加8,445.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,497.69--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额39,113.65--
现金的期初余额48,107.92--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-8,994.27--
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