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耀皮B股(900918) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,753.30 | 219,119.58 | 112,896.62 | 67,178.30 | |
收到的税费返还 | 157.34 | 214.88 | 10.82 | 153.51 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,839.37 | 7,614.10 | 387.60 | 1,020.30 | |
经营活动现金流入小计 | 342,750.01 | 226,948.56 | 113,295.04 | 68,352.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,385.39 | 157,417.38 | 77,415.52 | 50,473.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,466.00 | 27,538.22 | 11,417.58 | 12,383.15 | |
支付的各项税费 | 21,091.23 | 11,301.37 | 5,380.91 | 4,006.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,965.90 | 17,473.38 | 6,316.00 | 3,753.35 | |
经营活动现金流出小计 | 319,908.52 | 213,730.35 | 100,530.01 | 70,616.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,841.48 | 13,218.21 | 12,765.03 | -2,264.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 230,670.31 | 109,286.30 | 9,155.40 | 2,155.40 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,773.39 | 7,796.03 | 4,814.37 | 329.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,967.77 | 2,304.72 | 1,962.33 | 1,979.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,210.00 | 3,696.07 | 186.92 | 3,359.09 | |
投资活动现金流入小计 | 238,621.47 | 123,083.12 | 16,119.02 | 7,823.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,141.83 | 34,215.01 | 6,916.57 | 12,230.95 | |
投资所支付的现金 | 330,293.01 | 201,360.58 | 94,175.00 | 85,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,552.20 | 10,554.51 | 7,360.37 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 384,987.04 | 246,130.11 | 108,451.94 | 97,230.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -146,365.57 | -123,046.98 | -92,332.92 | -89,407.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 242,114.66 | 175,135.74 | 115,212.66 | 40,440.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,161.90 | 9,012.98 | 7,465.90 | |
筹资活动现金流入小计 | 242,114.66 | 190,297.64 | 124,225.64 | 47,905.90 | |
偿还债务支付的现金 | 209,464.12 | 120,173.49 | 46,474.29 | 35,290.03 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,486.76 | 18,769.30 | 14,991.38 | 3,377.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 264.19 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,311.92 | 56,014.47 | 43,585.87 | 11,249.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 244,262.80 | 194,957.27 | 105,051.54 | 49,916.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,148.14 | -4,659.63 | 19,174.09 | -2,011.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.57 | -59.40 | -76.55 | 17.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -125,773.81 | -114,547.81 | -60,470.35 | -93,665.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 146,205.84 | 146,283.96 | 136,115.85 | 136,115.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,432.03 | 31,736.16 | 75,645.50 | 42,450.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,309.38 | -- | 1,533.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,646.77 | -- | 827.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,760.85 | -- | 13,274.82 | -- | |
无形资产摊销 | 2,560.26 | -- | 1,109.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 203.16 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -942.56 | -- | -30.07 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 18.03 | -- | |
公允价值变动损失 | 111.60 | -- | 111.60 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,819.58 | -- | 6,553.26 | -- | |
投资损失 | -5,091.89 | -- | -1,152.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | 344.40 | -- | -12.84 | -- | |
递延所得税负债增加 | -117.96 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -10,322.17 | -- | -2,659.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,740.24 | -- | 7,331.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -10,699.67 | -- | -7,950.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -6,189.09 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,841.48 | -- | 12,765.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,432.03 | -- | 75,645.50 | -- | |
现金的期初余额 | 146,205.84 | -- | 136,115.85 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -125,773.81 | -- | -60,470.35 | -- |
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