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| 三毛B股(900922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,498.00 | 93,333.15 | 62,854.28 | 33,102.28 | |
| 收到的税费返还 | 12,176.22 | 9,359.56 | 7,122.35 | 3,796.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,484.42 | 4,238.88 | 2,818.37 | 1,535.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,158.64 | 106,931.58 | 72,795.01 | 38,434.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,179.09 | 85,228.16 | 58,801.94 | 29,160.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,437.51 | 16,555.27 | 10,858.64 | 5,415.75 | |
| 支付的各项税费 | 864.37 | 719.06 | 526.68 | 290.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,611.50 | 5,022.04 | 2,631.11 | 1,607.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,092.48 | 107,524.53 | 72,818.38 | 36,474.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,933.83 | -592.95 | -23.37 | 1,959.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,418.46 | 21.52 | 7.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 636.64 | 546.27 | 239.88 | 189.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.39 | 299.98 | 73.08 | 70.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82.40 | 82.40 | 82.40 | 82.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,239.89 | 950.17 | 402.66 | 342.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111.42 | 12.85 | 12.53 | 6.88 | |
| 投资所支付的现金 | 54,027.28 | 20,441.52 | 18,007.30 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.94 | 5.07 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,167.63 | 20,459.43 | 18,019.83 | 15,006.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,072.26 | -19,509.27 | -17,617.17 | -14,664.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 545.89 | -99.88 | -144.62 | -10.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -315.69 | -20,202.10 | -17,785.16 | -12,714.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,162.17 | 29,162.17 | 29,162.17 | 29,162.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,846.48 | 8,960.07 | 11,377.00 | 16,447.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,180.58 | -- | 683.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 752.82 | -- | 380.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.01 | -- | 7.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.58 | -- | -59.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 284.85 | -- | 59.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -545.89 | -- | 144.62 | -- | |
| 投资损失 | -984.99 | -- | -246.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.21 | -- | 2.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -70.87 | -- | -10.51 | -- | |
| 存货的减少 | 4.83 | -- | -92.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,896.10 | -- | 47.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,249.90 | -- | -907.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,933.83 | -- | -23.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,846.48 | -- | 11,377.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,162.17 | -- | 29,162.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -315.69 | -- | -17,785.16 | -- | |
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