上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 三毛B股(900922) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 791,203,889 | 423,738,896 | 1,662,729,133 | 1,090,943,138 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,337,086 | 5,233,305 | 111,927,294 | 23,526,447 |
| 经营活动现金流入小计 | 887,177,148 | 474,794,645 | 1,904,692,342 | 1,207,425,325 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 821,797,631 | 444,814,085 | 1,642,098,343 | 1,053,254,076 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,112,270 | 17,179,845 | 95,797,771 | 69,193,479 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 13,337,090 | 1,168,133 | 4,871,777 | 3,509,375 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,475,881 | 17,905,446 | 199,642,734 | 155,266,787 |
| 经营活动现金流出小计 | 925,722,871 | 481,067,509 | 1,942,410,624 | 1,281,223,717 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,545,723 | -6,272,863 | -37,718,282 | -73,798,391 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,364,402 | 7,158,431 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,022,958 | 0 | 5,767,082 | 3,681,952 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 22,506 | 6,256 | 4,464,694 | 4,281,026 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,310,000 | 24,310,000 | 470,420,000 | 243,143,268 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,719,867 | 31,474,687 | 480,651,776 | 251,106,246 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 32,288,039 | 29,714,837 | 34,983,431 | 13,497,194 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 7,313,731 | 2,054,600 | 14,747,109 | 12,950,129 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 17,822,567 | 101,712,206 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,601,770 | 49,592,005 | 145,748,099 | 26,447,323 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,881,903 | -18,117,318 | 334,903,676 | 224,658,923 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 7,026,642 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 7,026,642 |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,000,000 | 26,000,000 | 92,024,720 | 99,913,688 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 355 | 10,550,178 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,168,565 | 28,720,869 | 114,229,185 | 108,741,526 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,168,565 | -28,720,869 | -114,229,185 | -101,714,884 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,669,233 | -2,042,405 | -1,914,117 | -2,401,214 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,265,423 | -55,153,456 | 181,042,091 | 46,744,434 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 8,189,108 | 0 | 103,749,935 | 0 |
| 少数股东损益 | 34,141 | 0 | 1,438,335 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 478,823 | 0 | 40,151,830 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 9,267,757 | 0 | 13,203,995 | 0 |
| 无形资产摊销 | 115,230 | 0 | 83,920 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 592,355 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -11,329,131 | 0 | -179,671,503 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 8,828,980 | 0 | 13,374,145 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -6,606,810 | 0 | 4,137,717 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 13,460,406 | 0 | 3,366,814 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -37,058,736 | 0 | -50,129,096 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -29,068,170 | 0 | 34,979,084 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -18,751,123 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -38,545,723 | -6,272,863 | -37,718,282 | -73,798,391 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -55,153,456 | 0 | 46,744,434 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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