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| 三毛B股(900922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,133.67 | 106,408.60 | 69,396.57 | 33,292.20 | |
| 收到的税费返还 | 13,943.47 | 10,701.27 | 7,855.43 | 3,652.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,144.38 | 5,529.37 | 4,279.00 | 2,491.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,221.53 | 122,639.24 | 81,531.01 | 39,436.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,482.70 | 91,572.09 | 59,501.64 | 30,926.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,717.27 | 22,404.84 | 14,822.08 | 7,925.26 | |
| 支付的各项税费 | 1,041.76 | 876.67 | 575.12 | 277.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,558.65 | 6,264.83 | 4,390.10 | 2,746.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,800.38 | 121,118.43 | 79,288.94 | 41,875.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,421.15 | 1,520.81 | 2,242.07 | -2,439.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,945.94 | 42,918.26 | 26,311.58 | 3,001.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 436.30 | 391.41 | 286.23 | 145.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,280.26 | 1,279.76 | 1,346.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 318.66 | 247.74 | 204.74 | 4.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,981.16 | 44,837.17 | 28,148.99 | 3,151.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103.85 | 99.53 | 95.89 | 18.98 | |
| 投资所支付的现金 | 67,945.94 | 53,422.96 | 41,515.58 | 22,002.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,628.30 | 582.69 | 243.50 | 21.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,678.09 | 54,105.18 | 41,854.97 | 22,043.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,696.93 | -9,268.02 | -13,705.97 | -18,892.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.79 | 312.87 | 119.18 | -138.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,356.57 | -7,434.34 | -11,344.72 | -21,470.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,620.88 | 31,620.88 | 31,620.88 | 31,620.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,264.31 | 24,186.55 | 20,276.16 | 10,150.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,759.99 | -- | 1,521.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 752.86 | -- | 373.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.33 | -- | 11.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -882.86 | -- | -883.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.09 | -- | 0.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 95.66 | -- | 484.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60.93 | -- | -119.18 | -- | |
| 投资损失 | -488.53 | -- | -293.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -112.04 | -- | -99.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 32.97 | -- | -53.99 | -- | |
| 存货的减少 | 66.25 | -- | -126.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,029.22 | -- | 5,189.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,952.52 | -- | -3,719.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,421.15 | -- | 2,242.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,264.31 | -- | 20,276.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,620.88 | -- | 31,620.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,356.57 | -- | -11,344.72 | -- | |
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