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| 临港B股(900928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,410.36 | 57,998.78 | 34,469.65 | 14,343.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,303.91 | 3,438.95 | 2,702.93 | 916.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,714.27 | 61,437.73 | 37,172.58 | 15,259.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,137.40 | 43,782.76 | 26,035.97 | 12,288.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,180.91 | 11,601.83 | 7,875.20 | 4,355.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,848.29 | 1,559.15 | 635.51 | 299.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,653.48 | 7,522.77 | 4,785.91 | 2,427.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,820.08 | 64,466.50 | 39,332.58 | 19,371.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 894.19 | -3,028.77 | -2,160.00 | -4,111.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,099.96 | 1,099.96 | 428.12 | 12.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 406.56 | 1.14 | 7.02 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,475.57 | 3,511.00 | 2,640.60 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,382.09 | 4,612.10 | 3,075.75 | 1,512.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,700.49 | 7,424.44 | 5,915.70 | 2,517.92 | |
| 投资所支付的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 571.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,171.57 | 7,424.44 | 5,915.70 | 2,517.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,789.48 | -2,812.34 | -2,839.95 | -1,005.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,533.83 | 53,720.00 | 38,420.00 | 20,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,533.83 | 53,720.00 | 38,420.00 | 20,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,650.00 | 51,050.00 | 31,450.00 | 20,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,704.36 | 3,338.49 | 2,119.45 | 1,009.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,354.36 | 54,388.49 | 33,569.45 | 21,509.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,179.47 | -668.49 | 4,850.55 | -1,009.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,284.18 | -6,509.60 | -149.40 | -6,126.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,199.87 | 15,199.87 | 15,199.87 | 15,199.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,484.06 | 8,690.28 | 15,050.48 | 9,073.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,056.98 | -- | 401.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,139.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,998.68 | -- | 1,033.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.57 | -- | 56.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.29 | -- | 35.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -615.57 | -- | -257.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 500.32 | -- | 12.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,353.50 | -- | 1,945.27 | -- | |
| 投资损失 | -5,357.29 | -- | -114.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -561.41 | -- | -1,845.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,894.55 | -- | -1,393.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,099.58 | -- | -2,033.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 894.19 | -- | -2,160.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,484.06 | -- | 15,050.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,199.87 | -- | 15,199.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,284.18 | -- | -149.40 | -- | |
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