| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,720.91 | 46,311.52 | 33,680.80 | 14,041.52 |
| 收到的税费返还 | -- | 164.00 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,539.22 | 22,510.51 | 2,320.08 | 1,002.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,260.12 | 68,986.03 | 36,000.88 | 15,043.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,269.43 | 107,380.95 | 25,357.54 | 13,787.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,126.72 | 3,868.28 | 7,667.59 | 4,100.87 |
| 支付的各项税费 | 14,030.65 | 12,304.39 | 1,582.64 | 1,199.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,866.10 | 8,723.99 | 9,645.70 | 4,896.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,292.91 | 132,277.61 | 44,253.48 | 23,984.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,032.79 | -63,291.58 | -8,252.60 | -8,941.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 113.99 | 621.16 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 7.27 | 3.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.10 | 2,293.71 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,114.09 | 2,922.14 | 3.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 655.33 | 244.90 | 2,188.40 | 1,513.47 |
| 投资所支付的现金 | 69,423.79 | 11,387.95 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17.36 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,079.12 | 11,632.86 | 2,205.76 | 1,513.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,079.12 | -10,518.76 | 716.38 | -1,510.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 104,822.78 | 92,564.80 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,257.98 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,519.05 | 67,851.04 | 55,015.90 | 25,320.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 508.44 | 500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,850.27 | 160,915.84 | 55,015.90 | 25,320.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,011.58 | 39,576.51 | 50,213.49 | 21,279.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,761.79 | 8,808.01 | 2,831.84 | 1,417.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,499.59 | 4,300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,272.96 | 52,684.52 | 53,045.34 | 22,696.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,577.31 | 108,231.32 | 1,970.56 | 2,623.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,534.60 | 34,420.98 | -5,565.66 | -7,827.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,744.01 | 89,744.01 | 13,411.63 | 16,863.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,209.41 | 124,164.98 | 7,845.98 | 9,035.44 |
| 附注 |
| 净利润 | 24,239.93 | -- | 184.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -61.63 | -- | 517.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,911.15 | -- | 1,238.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 5.37 | -- | 48.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 337.01 | -- | 195.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -5.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,799.19 | -- | 1,648.86 | -- |
| 投资损失 | -2,752.86 | -- | -2,034.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -300.67 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -106,211.94 | -- | -1,865.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,656.58 | -- | -12,159.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 25,345.08 | -- | 3,979.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,032.79 | -- | -8,252.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 79,209.41 | -- | 7,845.98 | -- |
| 现金的期初余额 | 89,744.01 | -- | 13,411.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,534.60 | -- | -5,565.66 | -- |
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