临港B股

- 900928

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
临港B股(900928) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金499,505.98329,669.67197,438.0797,527.31373,688.55
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金127,252.7676,613.0147,357.5218,946.0141,340.53
经营活动现金流入小计626,758.74406,282.68244,795.59116,473.32415,029.09
购买商品、接受劳务支付的现金484,060.77306,067.83170,433.08126,675.00702,770.47
支付给职工以及为职工支付的现金28,733.2623,224.7817,707.9510,275.3228,938.31
支付的各项税费168,107.83119,637.88101,565.0561,921.83136,497.73
支付的其他与经营活动有关的现金31,174.1221,801.3811,679.035,489.3927,820.27
经营活动现金流出小计712,075.98470,731.88301,385.11204,361.54896,026.78
经营活动产生的现金流量净额-85,317.24-64,449.20-56,589.52-87,888.22-480,997.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金182,319.10182,319.10101,142.631,142.63163,221.25
取得投资收益所收到的现金15,439.3316,283.808,232.10375.711,350.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,504.299,852.389,739.600.02393.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,563.01845.65917.37--33,992.30
投资活动现金流入小计221,825.73209,300.92120,031.691,518.36198,957.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,862.341,174.87215.1762.831,622.04
投资所支付的现金437,642.32391,014.45303,579.30105,313.00314,720.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,800.006,400.006,000.003,000.00--
投资活动现金流出小计451,304.66398,589.32309,794.47108,375.83316,342.47
投资活动产生的现金流量净额-229,478.92-189,288.39-189,762.78-106,857.46-117,384.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,170.0016,170.0012,370.00--512,540.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金26,170.0016,170.00----36,176.00
取得借款收到的现金1,324,111.771,118,684.78862,692.17279,999.091,007,170.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,000.00--------
筹资活动现金流入小计1,400,281.771,134,854.78875,062.17279,999.091,519,710.95
偿还债务支付的现金1,280,002.34836,824.82616,825.78247,397.00578,910.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金112,537.8999,732.2285,766.6816,616.3563,412.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润410.36------535.39
支付其他与筹资活动有关的现金1,122.4263.8852.2813.484,544.91
筹资活动现金流出小计1,393,662.65936,620.92702,644.74264,026.82646,867.82
筹资活动产生的现金流量净额6,619.12198,233.86172,417.4315,972.27872,843.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.31-3.992.48--5.28
五、现金及现金等价物净增加额-308,174.74-55,507.73-73,932.39-178,773.42274,465.98
加:期初现金及现金等价物余额601,520.22601,520.22601,520.22601,520.22327,054.24
六、期末现金及现金等价物余额293,345.48546,012.49527,587.83422,746.80601,520.22
附注
净利润163,080.34--91,642.74--148,125.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-9,089.98---8,878.35--7,821.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,072.29--16,193.39--27,885.63
无形资产摊销79.77--39.69--52.80
长期待摊费用摊销4,096.62--1,959.82--3,802.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,839.72---3,297.76---371.60
固定资产报废损失0.36---7.55---1.66
公允价值变动损失-25,120.66---3,865.31---14,270.96
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用44,472.39--17,877.99--38,302.25
投资损失-24,229.52---12,284.22---36,595.24
递延所得税资产减少26,245.88--18,859.60---8,258.27
递延所得税负债增加10,002.69---16.71--3.16
存货的减少-604,324.87---103,563.45---441,513.63
经营性应收项目的减少-4,053.28---6,124.92--3,834.54
经营性应付项目的增加303,290.44---65,124.50---209,813.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-85,317.24---56,589.52---480,997.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额293,345.48--527,587.83--601,520.22
现金的期初余额601,520.22--601,520.22--327,054.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-308,174.74---73,932.39--274,465.98
下载全部历史数据到excel中 返回页顶