上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 自仪B股(900928) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,693,672 | 199,346,712 | 1,247,345,892 | 648,279,389 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,619,198 | 6,545,420 | 4,490,197 | 15,280,826 |
| 经营活动现金流入小计 | 452,312,870 | 205,892,132 | 1,251,836,089 | 663,560,216 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 318,531,579 | 152,673,327 | 987,368,593 | 472,179,337 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,898,095 | 43,638,901 | 147,796,608 | 109,580,379 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 29,809,008 | 16,846,568 | 72,306,541 | 37,939,869 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,427,730 | 46,037,288 | 94,066,564 | 103,658,356 |
| 经营活动现金流出小计 | 512,666,411 | 259,196,084 | 1,301,538,307 | 723,357,941 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,353,540 | -53,303,952 | -49,702,219 | -59,797,726 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,799,557 | 2,907,125 | 4,712,617 | 1,633,551 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 429,334 | 75,925 | 6,268,717 | 1,490,277 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 10,300 | 10,000 | 1,009,753 | 50,098 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,239,191 | 2,993,050 | 11,991,087 | 3,173,926 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,163,885 | 630,619 | 17,014,187 | 6,597,788 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 18,366,974 | 17,507,125 | 0 | 64,940 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,530,859 | 18,137,744 | 17,014,187 | 6,662,728 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,291,667 | -15,144,694 | -5,023,100 | -3,488,802 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 288,500,000 | 260,500,000 | 300,500,000 | 249,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 70,583,800 | 68,180,614 | 26,220,000 | 52,574,955 |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,083,800 | 328,680,614 | 326,720,000 | 301,574,955 |
| 偿还债务所支付的现金 | 205,000,000 | 169,000,000 | 268,110,000 | 238,800,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52,300,000 | 52,300,000 | 0 | 27,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,223,914 | 226,055,990 | 283,146,454 | 276,813,674 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,859,886 | 102,624,625 | 43,573,546 | 24,761,282 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -6,158 | 0 | -1,381 | -81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,208,520 | 34,175,979 | -11,153,153 | -38,525,327 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 5,327,741 | 0 | 10,181,123 | 0 |
| 少数股东损益 | -112,032 | 0 | -362,390 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -60,000 | 0 | -5,402,269 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 6,974,394 | 0 | 13,780,079 | 0 |
| 无形资产摊销 | 649,298 | 0 | 1,144,491 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,019,018 | 0 | 4,011,807 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 14,016 | 0 | -261,621 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 7,923 | 0 | 18,528 | 0 |
| 财务费用 | 9,355,993 | 0 | 17,412,294 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -5,081,868 | 0 | -12,810,461 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -19,599,792 | 0 | 7,064,103 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -81,613,973 | 0 | -5,974,483 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 22,563,356 | 0 | -78,491,645 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -797,615 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -60,353,540 | -53,303,952 | -49,702,219 | -59,797,726 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 112,701,515 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 99,492,995 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,208,520 | 34,175,979 | 0 | -38,525,327 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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