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| 临港B股(900928) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 509,563.32 | 583,372.54 | 715,172.90 | 445,366.91 | 745,753.55 |
| 交易性金融资产 | 137,912.90 | 117,050.01 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,727.72 | 74,911.41 | 25,323.50 | 31,887.91 | 30,541.94 |
| 应收票据 | 327.64 | 336.10 | 55.05 | 56.78 | 65.07 |
| 应收账款 | 22,400.08 | 74,575.30 | 25,268.45 | 31,831.12 | 30,476.87 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 26,968.88 | 14,925.37 | 5,428.22 | 8,180.60 | 1,352.30 |
| 其他应收款(合计) | 9,556.86 | 8,732.79 | 12,612.95 | 8,532.93 | 6,241.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 508.13 | 508.13 | 3,273.93 | 486.13 | 486.13 |
| 其他应收款 | 9,048.72 | -- | 9,339.02 | -- | 5,755.21 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,121,714.44 | 4,227,937.69 | 4,107,440.94 | 3,921,525.82 | 3,388,649.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 13.65 | 109.22 | 213.03 | 294.91 | 287.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 198,653.29 | 177,531.50 | 94,684.55 | 103,698.45 | 105,893.13 |
| 流动资产合计 | 5,027,111.06 | 5,204,570.53 | 4,960,876.09 | 4,519,487.53 | 4,278,718.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 110.85 |
| 长期股权投资 | 282,434.42 | 272,118.68 | 262,263.58 | 267,648.64 | 268,316.47 |
| 投资性房地产 | 2,858,689.89 | 2,539,191.05 | 2,510,534.85 | 2,499,379.49 | 2,365,786.84 |
| 在建工程(合计) | 1,099.91 | 1,023.32 | 3,349.76 | 5,643.59 | 6,219.11 |
| 在建工程 | 1,099.91 | -- | 3,349.76 | -- | 6,219.11 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 52,313.83 | 52,655.00 | 53,284.54 | 53,871.28 | 49,253.10 |
| 固定资产净额 | 52,313.83 | -- | 53,284.54 | -- | 49,253.10 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 24,932.67 | 27,069.31 | 29,082.41 | 20,779.45 | 8,444.72 |
| 无形资产 | 509.38 | 504.76 | 533.98 | 558.38 | 590.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,217.62 | 1,217.62 | 1,217.62 | 1,217.62 | 1,217.62 |
| 长期待摊费用 | 28,332.91 | 28,651.84 | 22,619.73 | 11,012.98 | 7,459.28 |
| 递延所得税资产 | 71,699.78 | 79,113.26 | 92,708.16 | 61,539.34 | 61,910.91 |
| 其他非流动资产 | 49.42 | 168.48 | 115.87 | 171.09 | 29.93 |
| 非流动资产合计 | 3,469,325.32 | 3,156,313.86 | 3,141,439.50 | 3,100,132.37 | 2,957,202.78 |
| 资产总计 | 8,496,436.38 | 8,360,884.39 | 8,102,315.59 | 7,619,619.90 | 7,235,921.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 138,101.75 | 158,127.81 | 80,063.10 | 148,112.97 | 148,112.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 831,733.29 | 739,224.47 | 952,938.22 | 722,274.23 | 686,240.63 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 831,733.29 | 739,224.47 | 952,938.22 | 722,274.23 | 686,240.63 |
| 预收款项 | 40,360.86 | 45,977.19 | 40,686.77 | 48,308.39 | 43,410.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 22,625.17 | 26,242.18 | 37,065.59 | 25,083.74 | 24,776.59 |
| 应交税费 | 59,161.70 | 77,524.42 | 73,726.44 | 26,867.51 | 26,875.93 |
| 其他应付款(合计) | 437,662.46 | 372,354.78 | 383,369.05 | 822,196.47 | 670,783.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 53,099.76 | 2,650.02 | 2,650.02 | 1,600.66 | 4,172.15 |
| 其他应付款 | 384,562.70 | -- | 380,719.04 | -- | 666,611.38 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 193,590.33 | 171,592.04 | 232,469.13 | 286,663.47 | 270,022.63 |
| 其他流动负债 | 372,053.26 | 367,176.49 | 362,248.07 | 533,396.81 | 532,276.14 |
| 流动负债合计 | 2,877,497.38 | 2,692,954.05 | 2,843,519.76 | 2,939,200.93 | 2,715,267.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,780,076.46 | 1,780,342.69 | 1,412,596.75 | 1,363,353.13 | 1,345,224.56 |
| 应付债券 | 538,517.10 | 548,895.10 | 566,844.58 | 366,893.26 | 369,858.24 |
| 租赁负债 | 22,011.00 | 23,143.30 | 24,576.66 | 19,495.89 | 8,058.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,311.36 | 8,088.57 | 8,831.69 | 2,249.30 | 3,172.49 |
| 长期递延收益 | 20,448.48 | 21,043.89 | 22,289.55 | 15,964.59 | 13,273.79 |
| 其他非流动负债 | 21,577.97 | 23,407.01 | 25,592.73 | 29,798.40 | 29,790.95 |
| 非流动负债合计 | 2,389,942.38 | 2,404,920.55 | 2,060,731.96 | 1,797,754.56 | 1,769,378.56 |
| 负债合计 | 5,267,439.75 | 5,097,874.60 | 4,904,251.72 | 4,736,955.49 | 4,484,646.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 252,248.70 | 252,248.70 | 252,248.70 | 252,248.70 | 252,248.70 |
| 资本公积 | 963,147.54 | 963,147.54 | 963,147.54 | 863,586.48 | 863,542.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 140,967.80 | 140,967.80 | 140,967.80 | 135,271.60 | 135,271.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 480,678.76 | 520,592.67 | 500,200.33 | 474,803.10 | 454,480.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,837,042.81 | 1,876,956.71 | 1,856,564.37 | 1,725,909.89 | 1,705,543.37 |
| 少数股东权益 | 1,391,953.82 | 1,386,053.07 | 1,341,499.50 | 1,156,754.52 | 1,045,732.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,228,996.63 | 3,263,009.78 | 3,198,063.87 | 2,882,664.41 | 2,751,275.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,496,436.38 | 8,360,884.39 | 8,102,315.59 | 7,619,619.90 | 7,235,921.61 |
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