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| 临港B股(900928) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,002.44 | 125,160.54 | 124,116.75 | 126,449.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,520.81 | 4,338.18 | 9,715.67 | 9,455.12 | |
| 应收票据 | 55.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,465.81 | 4,338.18 | 9,715.67 | 9,455.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,441.20 | 3,199.75 | 790.77 | 473.23 | |
| 其他应收款(合计) | 3,907.92 | 1,741.46 | 1,054.98 | 581.54 | |
| 应收利息 | 0.60 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,907.32 | 1,741.46 | 1,054.98 | 581.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 598,249.50 | 424,967.93 | 425,299.31 | 405,168.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53,630.60 | 5,422.52 | 1,847.87 | 235.97 | |
| 流动资产合计 | 806,752.45 | 564,830.39 | 562,825.35 | 542,363.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,620.00 | 6,620.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 59,054.16 | 57,478.65 | 57,725.13 | 55,875.64 | |
| 投资性房地产 | 176,843.76 | 92,827.21 | 85,477.57 | 87,313.06 | |
| 在建工程(合计) | 315.48 | 315.48 | -- | -- | |
| 在建工程 | 315.48 | 315.48 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,439.93 | 971.34 | 893.66 | 946.98 | |
| 固定资产净额 | 4,439.93 | 971.34 | 893.66 | 946.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27.18 | 18.09 | 17.20 | 18.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,114.22 | 1,241.41 | 1,357.24 | 1,473.07 | |
| 递延所得税资产 | 16,845.45 | 8,590.09 | 8,062.98 | 7,224.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 266,260.18 | 168,062.28 | 159,653.77 | 158,972.34 | |
| 资产总计 | 1,073,012.64 | 732,892.66 | 722,479.12 | 701,336.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,500.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 143,484.28 | 88,855.86 | 90,868.87 | 74,280.89 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 143,484.28 | 88,855.86 | 90,868.87 | 74,280.89 | |
| 预收款项 | 46,773.39 | 20,213.11 | 28,098.64 | 25,577.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,965.84 | 1,695.61 | 1,275.10 | 331.17 | |
| 应交税费 | 20,289.36 | 3,468.11 | 3,014.32 | 5,155.77 | |
| 其他应付款(合计) | 57,341.34 | 48,057.63 | 40,915.35 | 35,909.27 | |
| 应付利息 | 481.26 | 221.58 | 215.27 | 295.17 | |
| 应付股利 | 6.75 | 47,836.05 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 56,853.32 | -- | 40,700.08 | 35,614.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,854.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 17,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 368,208.21 | 176,490.32 | 178,372.29 | 167,654.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 174,843.00 | 165,734.00 | 166,573.00 | 161,314.63 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 2,009.74 | 1,337.54 | 1,742.84 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 2,009.74 | 1,337.54 | 1,742.84 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 993.70 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,470.62 | 2,009.64 | 1,768.58 | 1,612.28 | |
| 非流动负债合计 | 179,307.32 | 169,753.38 | 169,679.12 | 164,669.75 | |
| 负债合计 | 547,515.53 | 346,243.70 | 348,051.41 | 332,324.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,330.95 | 89,517.21 | 89,517.21 | 89,517.21 | |
| 资本公积 | 287,041.46 | 199,432.29 | 198,690.11 | 198,700.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,660.91 | 945.41 | 945.41 | 945.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,237.55 | 38,533.30 | 29,392.73 | 23,320.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 462,270.87 | 328,428.21 | 318,545.46 | 312,483.86 | |
| 少数股东权益 | 63,226.23 | 58,220.75 | 55,882.26 | 56,528.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 525,497.10 | 386,648.96 | 374,427.71 | 369,012.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,073,012.64 | 732,892.66 | 722,479.12 | 701,336.15 | |
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