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| 临港B股(900928) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,209.41 | 124,164.98 | 8,930.41 | 9,035.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,954.01 | 11,841.49 | 61,932.32 | 56,598.44 | |
| 应收票据 | 25.00 | 40.00 | 2,369.21 | 2,459.56 | |
| 应收账款 | 10,929.01 | 11,801.49 | 59,563.12 | 54,138.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 410.10 | 3,832.61 | 5,645.66 | 6,161.00 | |
| 其他应收款(合计) | 426.06 | 2,110.55 | 1,746.68 | 1,460.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 426.06 | 2,110.55 | 1,746.68 | 1,460.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 399,242.57 | 371,214.57 | 21,619.82 | 21,419.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 49,452.48 | 685.20 | 61.63 | 60.00 | |
| 流动资产合计 | 539,694.63 | 513,849.41 | 99,936.52 | 94,735.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,120.00 | -- | 136.15 | 791.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 55,534.02 | 51,993.70 | 26,637.82 | 26,481.32 | |
| 投资性房地产 | 88,019.02 | 64,107.95 | 388.78 | 395.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 18,729.08 | 18,562.29 | |
| 在建工程 | -- | -- | 18,729.08 | 18,562.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 841.35 | 644.10 | 25,126.98 | 25,425.58 | |
| 固定资产净额 | 841.35 | 644.10 | 25,126.98 | 25,425.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20.22 | 21.72 | 2,538.68 | 2,575.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | 3,431.49 | 1,932.13 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,185.24 | 754.15 | 3,103.85 | 3,198.16 | |
| 递延所得税资产 | 6,589.46 | 6,401.59 | 217.98 | 217.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 24.24 | 24.24 | |
| 非流动资产合计 | 158,309.31 | 123,923.20 | 80,335.06 | 79,604.37 | |
| 资产总计 | 698,003.95 | 637,772.61 | 180,271.58 | 174,339.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 84,771.06 | 83,509.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 89,137.50 | 44,523.92 | 44,969.24 | 38,865.93 | |
| 应付票据 | -- | -- | 2,456.99 | 2,704.76 | |
| 应付账款 | 89,137.50 | 44,523.92 | 42,512.25 | 36,161.16 | |
| 预收款项 | 17,126.85 | 5,406.18 | 5,561.18 | 6,154.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,721.59 | -38.91 | 71.58 | 73.67 | |
| 应交税费 | 11,058.86 | 5,279.70 | 335.20 | 26.37 | |
| 其他应付款(合计) | 36,443.84 | 61,941.07 | 7,568.95 | 7,585.93 | |
| 应付利息 | 305.04 | -- | 149.56 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 36,138.80 | 61,941.07 | 7,419.39 | 7,585.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,920.03 | -- | -- | 500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 185,408.67 | 126,111.96 | 143,277.22 | 136,715.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 157,565.31 | 184,356.52 | 14,920.00 | 16,224.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,859.11 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,859.11 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 676.00 | 156.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,692.28 | 1,238.27 | 6,610.24 | 6,929.58 | |
| 非流动负债合计 | 161,116.70 | 185,594.79 | 22,206.24 | 23,310.37 | |
| 负债合计 | 346,525.37 | 311,706.76 | 165,483.46 | 160,026.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,517.21 | 89,517.21 | 39,928.69 | 39,928.69 | |
| 资本公积 | 197,924.76 | 197,901.91 | 22,458.95 | 22,530.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | 102.45 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 945.41 | -- | 2,276.75 | 2,276.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,990.15 | 11,264.45 | -50,957.79 | -51,461.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 311,377.53 | 298,683.57 | 13,809.05 | 13,274.50 | |
| 少数股东权益 | 40,101.05 | 27,382.29 | 979.07 | 1,038.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 351,478.58 | 326,065.86 | 14,788.12 | 14,313.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 698,003.95 | 637,772.61 | 180,271.58 | 174,339.59 | |
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