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| 临港B股(900928) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 183,795.53 | 215,414.62 | 230,829.15 | 293,887.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,286.29 | 13,698.47 | 22,019.45 | 22,923.28 | |
| 应收票据 | -- | -- | 12.00 | 55.00 | |
| 应收账款 | 27,286.29 | 13,698.47 | 22,007.45 | 22,868.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,585.69 | 54,382.76 | 37,553.66 | 15,901.62 | |
| 其他应收款(合计) | 7,287.20 | 3,712.03 | 3,140.41 | 2,979.25 | |
| 应收利息 | -- | 91.68 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,287.20 | 3,620.35 | 3,140.41 | 2,979.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 683,780.27 | 630,724.53 | 621,842.12 | 622,487.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 69,752.27 | 48,961.82 | 68,326.10 | 6,185.11 | |
| 流动资产合计 | 974,487.25 | 966,894.22 | 983,710.90 | 964,363.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,620.00 | 8,420.00 | 7,420.00 | 7,420.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 77,533.64 | 67,804.19 | 68,218.02 | 66,755.77 | |
| 投资性房地产 | 213,968.86 | 170,590.77 | 172,797.45 | 174,832.26 | |
| 在建工程(合计) | 314.33 | 526.66 | 430.38 | 385.81 | |
| 在建工程 | 314.33 | 526.66 | 430.38 | 385.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,297.85 | 4,389.56 | 4,380.15 | 4,358.12 | |
| 固定资产净额 | 12,297.85 | 4,389.56 | 4,380.15 | 4,358.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27.95 | 28.43 | 21.89 | 24.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,598.62 | 2,042.08 | 1,961.70 | 2,118.82 | |
| 递延所得税资产 | 19,867.50 | 19,233.99 | 18,610.71 | 16,631.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 337,228.75 | 273,035.69 | 273,840.30 | 272,526.39 | |
| 资产总计 | 1,311,716.01 | 1,239,929.92 | 1,257,551.20 | 1,236,890.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,000.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 152,258.66 | 107,673.36 | 107,706.80 | 117,811.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 152,258.66 | 107,673.36 | 107,706.80 | 117,811.69 | |
| 预收款项 | 69,722.55 | 74,067.34 | 78,823.97 | 92,472.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,521.26 | 920.52 | 1,209.47 | 716.41 | |
| 应交税费 | 15,334.15 | 5,572.44 | 5,442.22 | 13,611.68 | |
| 其他应付款(合计) | 106,609.94 | 97,052.98 | 105,476.14 | 58,198.10 | |
| 应付利息 | 287.71 | 282.24 | 288.50 | 352.90 | |
| 应付股利 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | |
| 其他应付款 | 106,315.48 | 96,764.00 | 105,180.88 | 57,838.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 73,560.00 | 60,291.00 | 38,097.00 | 59,302.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 449,006.56 | 381,077.64 | 372,255.60 | 377,612.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 110,242.00 | 126,906.00 | 163,683.00 | 168,540.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 973.47 | 981.02 | 978.58 | 986.14 | |
| 其他非流动负债 | 3,926.39 | 4,073.40 | 4,324.11 | 3,110.39 | |
| 非流动负债合计 | 115,141.86 | 131,960.42 | 168,985.69 | 172,636.54 | |
| 负债合计 | 564,148.42 | 513,038.07 | 541,241.29 | 550,248.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,991.93 | 111,991.93 | 111,991.93 | 111,991.93 | |
| 资本公积 | 423,993.47 | 423,993.47 | 423,993.47 | 424,168.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,056.49 | 5,660.91 | 5,660.91 | 5,660.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,818.44 | 97,563.13 | 87,296.13 | 73,836.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 650,860.33 | 639,209.43 | 628,942.43 | 615,657.40 | |
| 少数股东权益 | 96,707.26 | 87,682.42 | 87,367.48 | 70,983.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 747,567.59 | 726,891.85 | 716,309.91 | 686,641.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,311,716.01 | 1,239,929.92 | 1,257,551.20 | 1,236,890.05 | |
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