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历年数据: 2015 2014 |
新城B股(900950) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,748,680.10 | 1,228,620.69 | 763,458.18 | 335,691.68 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 480,709.13 | 137,633.61 | 88,321.17 | 16,789.98 | |
经营活动现金流入小计 | 2,229,389.22 | 1,366,254.31 | 851,779.35 | 352,481.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,139,733.72 | 1,295,066.46 | 771,032.72 | 481,232.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,966.94 | 38,807.66 | 26,574.10 | 18,465.74 | |
支付的各项税费 | 210,159.74 | 171,753.71 | 134,301.41 | 50,661.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 525,180.38 | 65,246.91 | 32,276.25 | 28,293.08 | |
经营活动现金流出小计 | 1,926,040.77 | 1,570,874.74 | 964,184.48 | 578,652.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 303,348.45 | -204,620.44 | -112,405.14 | -226,170.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 355.77 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 655.27 | 990.29 | 990.29 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.27 | 25.59 | 5.62 | 5.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,108.31 | 1,015.88 | 995.91 | 5.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,000.73 | 1,239.93 | 572.53 | 196.17 | |
投资所支付的现金 | 87,625.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 534.77 | |
投资活动现金流出小计 | 194,625.73 | 7,739.93 | 7,072.53 | 2,230.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -193,517.42 | -6,724.05 | -6,076.62 | -2,225.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 482,690.00 | 435,932.84 | 313,532.84 | 174,932.84 | |
发行债券收到的现金 | 197,852.00 | 197,921.54 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 823.15 | 823.15 | 823.15 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 708,365.15 | 661,677.53 | 322,355.99 | 181,932.84 | |
偿还债务支付的现金 | 871,420.00 | 457,904.84 | 265,069.84 | 126,452.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,006.75 | 60,762.97 | 46,928.24 | 13,283.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,860.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 969,286.75 | 518,667.81 | 311,998.08 | 139,735.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -260,921.60 | 143,009.72 | 10,357.91 | 42,197.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -151,090.57 | -68,334.77 | -108,123.85 | -186,199.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 427,061.98 | 427,061.98 | 427,061.98 | 427,061.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 275,971.41 | 358,727.20 | 318,938.13 | 240,862.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 120,350.13 | -- | 28,989.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 34,116.28 | -- | 4,903.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,675.75 | -- | 505.25 | -- | |
无形资产摊销 | 233.47 | -- | 88.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 265.84 | -- | 89.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.44 | -- | 55.65 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,748.67 | -- | 1,208.52 | -- | |
投资损失 | 79.34 | -- | -213.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | 7,639.42 | -- | 5,820.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | 5,357.02 | -- | 4,674.65 | -- | |
存货的减少 | 127,658.65 | -- | -227,830.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -47,546.04 | -- | -151,824.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 56,819.67 | -- | 220,595.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 303,348.45 | -- | -112,405.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 275,971.41 | -- | 318,938.13 | -- | |
现金的期初余额 | 427,061.98 | -- | 427,061.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -151,090.57 | -- | -108,123.85 | -- |
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