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历年数据: 2015 2014 |
新城B股(900950) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,174,526.03 | 738,494.81 | 345,099.14 | 1,748,680.10 | 1,228,620.69 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 138,532.24 | 248,616.60 | 44,203.03 | 480,709.13 | 137,633.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,313,058.27 | 987,111.41 | 389,302.17 | 2,229,389.22 | 1,366,254.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 884,029.76 | 580,702.25 | 334,762.63 | 1,139,733.72 | 1,295,066.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,881.87 | 27,979.89 | 21,511.70 | 50,966.94 | 38,807.66 |
支付的各项税费 | 152,911.91 | 119,557.48 | 53,110.27 | 210,159.74 | 171,753.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 153,079.49 | 223,828.01 | 147,323.78 | 525,180.38 | 65,246.91 |
经营活动现金流出小计 | 1,227,903.04 | 952,067.62 | 556,708.38 | 1,926,040.77 | 1,570,874.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,155.23 | 35,043.79 | -167,406.21 | 303,348.45 | -204,620.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,374.37 | 408.65 | 408.65 | 355.77 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 625.55 | 600.00 | -- | 655.27 | 990.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.85 | 1.20 | 0.57 | 97.27 | 25.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,714.70 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,015.77 | 1,009.86 | 409.22 | 1,108.31 | 1,015.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,728.36 | 25,146.93 | 16,016.00 | 107,000.73 | 1,239.93 |
投资所支付的现金 | 56,182.50 | 23,722.50 | 9,562.50 | 87,625.00 | 6,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,554.00 | 8,714.70 | 8,714.70 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 169,179.56 | 57,584.13 | 34,293.20 | 194,625.73 | 7,739.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -167,163.79 | -56,574.27 | -33,883.98 | -193,517.42 | -6,724.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 27,000.00 | 27,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 27,000.00 | 27,000.00 |
取得借款收到的现金 | 442,391.74 | 303,075.00 | 206,300.00 | 482,690.00 | 435,932.84 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 197,852.00 | 197,921.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 823.15 | 823.15 |
筹资活动现金流入小计 | 442,391.74 | 303,075.00 | 206,300.00 | 708,365.15 | 661,677.53 |
偿还债务支付的现金 | 210,200.00 | 132,950.00 | 49,700.00 | 871,420.00 | 457,904.84 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,949.90 | 32,258.68 | 10,139.98 | 76,006.75 | 60,762.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,600.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,698.00 | 33,698.00 | 12,980.00 | 21,860.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 314,847.90 | 198,906.68 | 72,819.98 | 969,286.75 | 518,667.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 127,543.84 | 104,168.32 | 133,480.02 | -260,921.60 | 143,009.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,535.28 | 82,637.84 | -67,810.17 | -151,090.57 | -68,334.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 275,971.41 | 275,971.41 | 275,971.41 | 427,061.98 | 427,061.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 321,506.69 | 358,609.25 | 208,161.24 | 275,971.41 | 358,727.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 78,497.42 | -- | 120,350.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,015.63 | -- | 34,116.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,488.21 | -- | 1,675.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 203.75 | -- | 233.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 190.53 | -- | 265.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.90 | -- | 17.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,472.40 | -- | 1,748.67 | -- |
投资损失 | -- | -11,559.21 | -- | 79.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 940.18 | -- | 7,639.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,795.91 | -- | 5,357.02 | -- |
存货的减少 | -- | 44,618.27 | -- | 127,658.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 31,501.28 | -- | -47,546.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -111,091.04 | -- | 56,819.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,043.79 | -- | 303,348.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 358,609.25 | -- | 275,971.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 275,971.41 | -- | 427,061.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 82,637.84 | -- | -151,090.57 | -- |
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