上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 新城B股(900950) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,250,833,959 | 806,223,864 | 5,053,246,913 | 3,521,639,050 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 334,188,456 | 174,190,374 | 301,492,486 | 45,627,886 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,589,662,321 | 983,840,144 | 5,357,572,237 | 3,569,610,250 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,788,685,416 | 1,009,901,409 | 5,441,361,883 | 3,758,836,334 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,078,465 | 44,591,666 | 74,642,514 | 60,537,427 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 357,925,102 | 148,807,693 | 471,556,578 | 354,256,566 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 363,275,694 | 127,255,849 | 422,464,988 | 255,664,855 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,564,964,677 | 1,330,556,617 | 6,410,025,964 | 4,429,295,182 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,697,644 | -346,716,473 | -1,052,453,727 | -859,684,931 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,160 | 1,860 | 45,354 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 138,232 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,448,860 | 1,860 | 183,586 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,093,133 | 996,855 | 3,727,085 | 2,924,068 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 90,000,000 | 30,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,093,133 | 996,855 | 93,727,085 | 32,924,068 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,355,727 | -994,995 | -93,543,499 | -32,924,068 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 899,200,000 | 769,200,000 | 2,435,300,000 | 2,131,300,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 908,608,000 | 769,200,000 | 2,435,300,000 | 2,131,300,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 728,930,000 | 210,000,000 | 1,020,500,000 | 795,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 851,630,357 | 264,056,322 | 1,169,237,755 | 891,441,512 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,977,643 | 505,143,678 | 1,266,062,245 | 1,239,858,488 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,031,013 | 157,432,210 | 120,065,018 | 347,249,488 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 123,290,792 | 0 | 429,396,342 | 0 |
| 少数股东损益 | 5,120,718 | 0 | 12,055,138 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,052,041 | 0 | 3,845,794 | 0 |
| 无形资产摊销 | 142,734 | 0 | 300,744 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 788,696 | 0 | 456,514 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 1,102 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 1,394 | 0 | 118,813 | 0 |
| 财务费用 | 26,190,028 | 0 | 17,797,175 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -446,700 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,142,663,922 | 0 | -3,196,666,484 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 251,229,903 | 0 | -780,753,710 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 702,335,596 | 0 | 2,324,532,760 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 68,358,599 | 0 | 124,010,119 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 24,697,644 | -346,716,473 | -1,052,453,727 | -859,684,931 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 841,913,563 | 0 | 742,882,549 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 742,882,549 | 0 | 622,817,531 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 99,031,013 | 157,432,210 | 120,065,018 | 347,249,488 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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