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| 铜冠矿建(920019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,938.33 | -- | 37,257.05 | ||
| 收到的税费返还 | 275.55 | -- | 17.53 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,779.14 | -- | 664.17 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 82,993.03 | -- | 37,938.75 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,196.01 | -- | 20,830.43 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,521.06 | -- | 10,191.15 | ||
| 支付的各项税费 | 9,194.32 | -- | 5,746.87 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,788.49 | -- | 606.17 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 74,699.87 | -- | 37,374.62 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,293.16 | 4,410.95 | 564.13 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.00 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21.00 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,646.89 | -- | 1,264.10 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,646.89 | -- | 1,264.10 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,625.89 | -1,999.20 | -1,264.10 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 632.52 | -- | 400.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 632.52 | -- | 400.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,769.46 | -- | 5,758.58 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | 400.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,169.46 | -- | 6,158.58 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,536.94 | -5,419.46 | -5,758.58 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,778.21 | -- | 306.89 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,647.89 | -3,739.89 | -6,151.65 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,118.02 | -- | 24,118.02 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,470.13 | -- | 17,966.36 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,126.94 | -- | 2,457.08 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -105.04 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,772.98 | -- | 2,040.37 | ||
| 无形资产摊销 | 39.67 | -- | 19.81 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 213.20 | -- | 61.23 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.00 | -- | -21.00 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,676.40 | -- | -256.27 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 313.34 | -- | 282.44 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -318.14 | -- | -353.42 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 6,658.73 | -- | 8,405.45 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -5,442.27 | -- | -10,808.55 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -317.27 | -- | -425.85 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,293.16 | -- | 564.13 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 22,470.13 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 24,118.02 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,647.89 | -- | -- | ||
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