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| 铜冠矿建(920019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,981.35 | 59,400.03 | 39,524.81 | ||
| 收到的税费返还 | 133.40 | 115.17 | 100.06 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,275.47 | 971.70 | 525.78 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 87,390.22 | 60,486.90 | 40,150.65 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,531.69 | 35,398.81 | 25,376.16 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,022.49 | 18,624.89 | 11,879.88 | ||
| 支付的各项税费 | 4,974.70 | 3,859.58 | 2,673.84 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,864.18 | 2,479.56 | 1,553.53 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 87,393.06 | 60,362.84 | 41,483.42 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.84 | 124.05 | -1,332.77 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,596.53 | 5,965.52 | 3,924.03 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,596.53 | 5,965.52 | 3,924.03 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,596.53 | -5,965.52 | -3,924.03 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,920.92 | 3,891.19 | 3,707.27 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,920.92 | 3,891.19 | 3,707.27 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,920.92 | -3,891.19 | -3,707.27 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,701.78 | 4,000.43 | 2,045.57 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,818.51 | -5,732.23 | -6,918.50 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,821.65 | 18,821.65 | 18,821.65 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,003.15 | 13,089.43 | 11,903.16 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,192.31 | -- | 3,798.63 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 524.87 | -- | 746.21 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,419.98 | -- | 2,959.57 | ||
| 无形资产摊销 | 38.63 | -- | 19.82 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 693.31 | -- | 342.76 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -3,155.63 | -- | -1,893.69 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -93.36 | -- | 14.16 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,129.00 | -- | -599.14 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -15,928.92 | -- | -440.12 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,310.36 | -- | -5,832.54 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 26.28 | -- | 108.79 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -2.84 | -- | -1,332.77 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 12,003.15 | -- | 11,903.16 | ||
| 现金的期初余额 | 18,821.65 | -- | 18,821.65 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,818.51 | -- | -6,918.50 | ||
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