报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,372.95 | 69,333.14 | 49,524.78 | 25,305.12 |
收到的税费返还 | 267.83 | 141.37 | 85.43 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,766.22 | 976.78 | 381.15 | 58.03 |
经营活动现金流入小计 | 98,406.99 | 70,451.29 | 49,991.35 | 25,363.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,388.75 | 42,692.57 | 28,316.81 | 15,857.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,320.60 | 20,360.52 | 14,013.85 | 6,912.09 |
支付的各项税费 | 6,522.89 | 5,232.55 | 3,481.31 | 849.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,552.38 | 1,887.14 | 1,151.36 | 537.76 |
经营活动现金流出小计 | 94,784.62 | 70,172.78 | 46,963.32 | 24,156.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,622.37 | 278.51 | 3,028.04 | 1,206.20 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,912.66 | 4,474.38 | 1,808.26 | 1,709.89 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,912.66 | 4,474.38 | 1,808.26 | 1,709.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,912.66 | -4,474.38 | -1,808.26 | -1,709.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,012.00 | 1,012.00 | 1,012.00 | 1,012.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,012.00 | 1,012.00 | 1,012.00 | 1,012.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 301.89 | 271.70 | 66.04 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 301.89 | 271.70 | 66.04 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 710.11 | 740.30 | 945.96 | 1,012.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 309.15 | 403.21 | 561.21 | -544.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -271.03 | -3,052.35 | 2,726.95 | -36.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,003.15 | 12,003.15 | 12,003.15 | 12,003.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,732.12 | 8,950.79 | 14,730.10 | 11,967.13 |
附注 |
净利润 | 6,620.29 | 4,791.44 | 3,555.72 | 292.12 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 204.08 | 334.82 | 181.95 | 445.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,840.71 | 4,528.71 | 3,119.86 | 1,850.88 |
无形资产摊销 | 39.78 | 29.83 | 19.88 | 9.93 |
长期待摊费用摊销 | 846.25 | 613.80 | 403.43 | 221.98 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -635.32 | -1,141.86 | -1,358.72 | 599.83 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 2.70 | 143.05 | 173.02 | -38.05 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,203.49 | 111.25 | 252.38 | -536.09 |
经营性应收项目的减少 | -8,588.06 | -1,421.45 | 1,900.22 | 5,403.33 |
经营性应付项目的增加 | -2,196.95 | -7,578.13 | -4,842.37 | -6,641.91 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 60.98 | 134.57 | 47.77 | 112.57 |
经营活动产生现金流量净额 | 3,622.37 | 278.51 | 3,028.04 | 1,206.20 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,732.12 | 8,950.79 | 14,730.10 | 11,967.13 |
现金的期初余额 | 12,003.15 | 12,003.15 | 12,003.15 | 12,003.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -271.03 | -3,052.35 | 2,726.95 | -36.02 |