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| 中捷资源(002021) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0144 | -0.0283 | 0.0259 | 0.027 | |
| 加权每股收益(元) | 0.005 | -0.02 | 0.04 | 0.03 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.005 | -0.02 | 0.04 | 0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.03 | -- | 0.02 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.2443 | 2.2343 | 2.3048 | 1.9809 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.079 | 2.0553 | 2.1238 | 1.759 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4895 | 0.0765 | 0.2063 | 0.1212 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.7275 | 0.7219 | 0.7275 | 0.2835 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.3024 | 0.2785 | 0.3307 | 0.3934 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.2426 | -0.5445 | 0.4407 | 0.4496 | |
| 主营业务利润率(%) | 16.4467 | 17.0088 | 18.878 | 18.9805 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.2682 | -0.566 | 0.4853 | 0.4565 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.2444 | -1.5468 | 2.9497 | 3.9326 | |
| 营业利润率(%) | -2.0136 | -3.2544 | 1.1303 | 4.1449 | |
| 主营业务成本率(%) | 82.6703 | 82.2361 | 80.446 | 80.3116 | |
| 销售净利率(%) | 0.8815 | -2.2367 | 2.8965 | 4.4258 | |
| 股本报酬率(%) | 53.2759 | -2.8293 | 51.4929 | 2.6966 | |
| 净资产报酬率(%) | 23.7386 | -1.2663 | 22.3413 | 1.3612 | |
| 资产报酬率(%) | 8.9775 | -0.5445 | 8.7541 | 0.4496 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 17.7639 | 19.554 | 19.6884 | |
| 三项费用比重 | 29.2674 | 30.9478 | 27.616 | 22.4726 | |
| 非主营比重 | 304.0192 | -164.0218 | 145.0901 | 48.4732 | |
| 主营利润比重 | 1171.4831 | -965.0616 | 588.5711 | 466.3591 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 184756109.01 | 147984169.84 | 116202049.23 | 65664968.69 | |
| 净资产收益率(%) | 0.21 | -1.06 | 1.43 | 1.69 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.31 | -1.53 | 1.43 | 1.75 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 21090031.88 | -25447995.79 | 10585194.47 | 17306791.92 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -11.8886 | -3.2404 | 0.4205 | 23.2516 | |
| 净利润增长率(%) | -79.1025 | -170.9109 | -16.191 | 23.3119 | |
| 净资产增长率(%) | 39.2896 | 39.6829 | 45.3588 | 3.2543 | |
| 总资产增长率(%) | 23.6134 | 10.8084 | 27.7596 | 8.0732 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.2582 | 2.4079 | 1.6435 | 0.8772 | |
| 应收账款周转天数(天) | 110.4905 | 112.1309 | 109.5224 | 102.5992 | |
| 存货周转天数(天) | 183.1222 | 191.6797 | 190.9814 | 168.1614 | |
| 存货周转率(次) | 1.9659 | 1.4086 | 0.9425 | 0.5352 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.3343 | -- | 1.2434 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3043 | 0.2531 | 0.1675 | 0.1032 | |
| 总资产周转天数(天) | 1183.043 | 1066.772 | 1074.6269 | 872.093 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4111 | 0.3527 | 0.2328 | 0.1484 | |
| 流动资产周转天数(天) | 875.6993 | 765.5231 | 773.1959 | 606.469 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8472 | 0.6579 | 0.4571 | 0.3099 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.2528 | 1.2997 | 1.2204 | 1.042 | |
| 速动比率 | 1.0793 | 1.0485 | 0.9982 | 0.8077 | |
| 现金比率(%) | 48.3681 | 52.2813 | 55.7059 | 37.1421 | |
| 利息支付倍数 | 148.6255 | 43.2152 | 205.8296 | 248.5207 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 37.818 | 42.9959 | 39.1834 | 33.0293 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 334.2263 | -- | 323.8562 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 164.4241 | 132.5805 | 155.2104 | 202.7612 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 56.4345 | -- | 59.2728 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 58.7381 | 60.5991 | 66.1171 | 91.9047 | |
| 产权比率(%) | 164.1792 | 132.3203 | 154.9443 | 202.3667 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 11.3151 | -- | 12.099 | -- | |
| 资产负债率(%) | 62.182 | 57.0041 | 60.8166 | 66.9707 | |
| 总资产(元) | 4081776296.92 | 3574288807.16 | 4045840249.41 | 3405491809.3 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2997 | 0.0605 | 0.2305 | 0.199 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0825 | 0.0147 | 0.0351 | 0.0202 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 34.0016 | -- | 7.9568 | 4.4961 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1327 | 0.0258 | 0.0577 | 0.0302 | |
| 现金流量比率(%) | 13.2855 | 2.589 | 5.7755 | 3.0243 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | 1180456.76 | 123021934.38 | 113086500.24 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 33663673.94 | -- | 22323585.95 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 6182493.96 | -- | 7202637.39 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 10162833.48 | -- | 18589431.86 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 477518.27 | -- | 516037.85 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 0 | -- | 54386.61 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1600003.41 | -- | 1432279.21 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 222998 | -- | 240400.12 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 461826.03 | -- | 1292695.28 | -- | |
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