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| 中捷资源(002021) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.025 | -0.1087 | -0.0716 | -0.0297 | |
| 加权每股收益(元) | 0.02 | -0.11 | -0.07 | -0.03 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.02 | -0.11 | -0.07 | -0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.2 | -- | -0.07 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.5109 | 1.3893 | 1.4262 | 1.4681 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.4969 | 1.3739 | 1.4098 | 1.4512 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0061 | 0.0098 | 0.0146 | 0.0113 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.7275 | 0.7275 | 0.7275 | 0.7275 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.2856 | -0.4145 | -0.3784 | -0.3369 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.9835 | -4.6165 | -3.1593 | -1.2098 | |
| 主营业务利润率(%) | 13.7343 | 12.6262 | 12.093 | 13.3679 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.0125 | -4.5784 | -3.0741 | -1.2249 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.0416 | -13.1166 | -12.3513 | -8.9163 | |
| 营业利润率(%) | 1.402 | -15.6554 | -14.4319 | -10.0153 | |
| 主营业务成本率(%) | 85.0726 | 86.7936 | 87.3329 | 86.1399 | |
| 销售净利率(%) | 2.6652 | -15.542 | -14.5199 | -10.0696 | |
| 股本报酬率(%) | 43.4736 | -10.8673 | 48.9517 | -2.9685 | |
| 净资产报酬率(%) | 28.7726 | -7.8219 | 34.3229 | -2.022 | |
| 资产报酬率(%) | 17.1277 | -4.6165 | 21.589 | -1.2098 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 13.2064 | 12.6671 | 13.8601 | |
| 三项费用比重 | 30.4346 | 27.7496 | 25.8813 | 21.931 | |
| 非主营比重 | 1052.4918 | -3.95 | -3.104 | -3.4657 | |
| 主营利润比重 | 576.4422 | -83.6159 | -86.0448 | -138.1015 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 88484016.82 | 60723784.07 | 41036621.8 | 27105344.71 | |
| 净资产收益率(%) | 1.51 | -7.73 | -4.98 | -1.98 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.52 | -7.45 | -4.86 | -1.96 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -141017962.54 | -72156957.27 | -47589390.66 | -19614998.86 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -11.389 | -20.1573 | -26.4563 | -18.2508 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 0.9032 | -30.1655 | -30.2905 | -30.2848 | |
| 总资产增长率(%) | 6.0596 | -13.7779 | -10.4237 | -11.3263 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.7579 | 2.7299 | 1.9698 | 1.0519 | |
| 应收账款周转天数(天) | 95.7982 | 98.9047 | 91.3798 | 85.5595 | |
| 存货周转天数(天) | 160.6928 | 150.7369 | 151.8859 | 135.5014 | |
| 存货周转率(次) | 2.2403 | 1.7912 | 1.1851 | 0.6642 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.8869 | -- | 0.7785 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3799 | 0.2946 | 0.2117 | 0.1216 | |
| 总资产周转天数(天) | 947.6178 | 916.4969 | 850.2598 | 740.1316 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6181 | 0.5984 | 0.4119 | 0.2297 | |
| 流动资产周转天数(天) | 582.43 | 451.2032 | 436.9993 | 391.8154 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6227 | 0.4844 | 0.3375 | 0.1988 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.0457 | 1.3448 | 1.3568 | 1.3322 | |
| 速动比率 | 1.7066 | 1.02 | 0.9865 | 0.9781 | |
| 现金比率(%) | 58.1637 | 24.3213 | 61.4665 | 61.0049 | |
| 利息支付倍数 | 185.5072 | -380.8566 | -452.9562 | -169.9239 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1772 | 0.5821 | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 59.5281 | 59.0202 | 62.8996 | 59.8312 | |
| 长期负债比率(%) | 6.3008 | 6.7938 | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 436.5539 | -- | 229.7673 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 67.988 | 69.4335 | 58.9835 | 67.1369 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 46.2542 | 82.7758 | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 9.5715 | 10.3227 | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 45.7886 | -- | 52.52 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 51.15 | 92.3041 | 79.7601 | 78.5281 | |
| 产权比率(%) | 67.6993 | 68.8646 | 58.3889 | 66.5109 | |
| 清算价值比率(%) | 236.5107 | 209.3829 | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 13.6359 | -- | 27.3753 | -- | |
| 资产负债率(%) | 40.4719 | 40.9798 | 37.1004 | 40.1688 | |
| 总资产(元) | 1745811466.96 | 1619131082.14 | 1559578686.54 | 1687722021.41 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0065 | 0.014 | 0.0295 | 0.0384 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0024 | 0.0042 | 0.0064 | 0.0046 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.2454 | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.006 | 0.0102 | 0.0173 | 0.0115 | |
| 现金流量比率(%) | -0.7099 | 1.2317 | 1.7487 | 1.1585 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 52200000 | 52200000 | 52200000 | 52200000 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 7694603.15 | -- | 21044748.23 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 10761163.02 | -- | 28617818.08 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 10878505.37 | -- | 11740008.68 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 4873981.39 | -- | 560446 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 24070778.57 | -- | 1070919.78 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1370449.46 | -- | 1108631.17 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 766212.6 | -- | 705650 | -- | |
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